近一年景顺长城绩优成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺绩优成长混合007412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
景顺绩优成长混合 |
1.1320 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
景顺绩优成长混合 |
1.1318 |
3.01% |
| 2024-04-30 |
景顺绩优成长混合 |
1.0987 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
景顺绩优成长混合 |
1.0997 |
0.86% |
| 2024-04-26 |
景顺绩优成长混合 |
1.0903 |
1.83% |
| 2024-04-25 |
景顺绩优成长混合 |
1.0707 |
-0.59% |
| 2024-04-24 |
景顺绩优成长混合 |
1.0771 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
景顺绩优成长混合 |
1.0711 |
1.19% |
| 2024-04-22 |
景顺绩优成长混合 |
1.0585 |
1.70% |
| 2024-04-19 |
景顺绩优成长混合 |
1.0408 |
-1.32% |
| 2024-04-18 |
景顺绩优成长混合 |
1.0547 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
景顺绩优成长混合 |
1.0519 |
0.29% |
| 2024-04-16 |
景顺绩优成长混合 |
1.0489 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
景顺绩优成长混合 |
1.0632 |
2.50% |
| 2024-04-12 |
景顺绩优成长混合 |
1.0373 |
-1.41% |
| 2024-04-11 |
景顺绩优成长混合 |
1.0521 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
景顺绩优成长混合 |
1.0538 |
-0.76% |
| 2024-04-09 |
景顺绩优成长混合 |
1.0619 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
景顺绩优成长混合 |
1.0946 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
景顺绩优成长混合 |
1.0974 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
景顺绩优成长混合 |
1.1001 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
景顺绩优成长混合 |
1.0763 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
景顺绩优成长混合 |
1.0776 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
景顺绩优成长混合 |
1.0719 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
景顺绩优成长混合 |
1.0814 |
1.26% |
| 2024-03-25 |
景顺绩优成长混合 |
1.0679 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
景顺绩优成长混合 |
1.0690 |
-1.38% |
| 2024-03-21 |
景顺绩优成长混合 |
1.0840 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
景顺绩优成长混合 |
1.0817 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
景顺绩优成长混合 |
1.0854 |
0.48% |
| 2024-03-18 |
景顺绩优成长混合 |
1.0802 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
景顺绩优成长混合 |
1.0778 |
-0.24% |
| 2024-03-14 |
景顺绩优成长混合 |
1.0804 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
景顺绩优成长混合 |
1.0842 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
景顺绩优成长混合 |
1.0888 |
3.33% |
| 2024-03-11 |
景顺绩优成长混合 |
1.0537 |
2.30% |
| 2024-03-08 |
景顺绩优成长混合 |
1.0300 |
-0.53% |
| 2024-03-07 |
景顺绩优成长混合 |
1.0355 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
景顺绩优成长混合 |
1.0468 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
景顺绩优成长混合 |
1.0525 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
景顺绩优成长混合 |
1.0477 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
景顺绩优成长混合 |
1.0504 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
景顺绩优成长混合 |
1.0433 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
景顺绩优成长混合 |
1.0254 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
景顺绩优成长混合 |
1.0352 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
景顺绩优成长混合 |
1.0333 |
-0.76% |
| 2024-02-23 |
景顺绩优成长混合 |
1.0412 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
景顺绩优成长混合 |
1.0428 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
景顺绩优成长混合 |
1.0378 |
3.10% |
| 2024-02-20 |
景顺绩优成长混合 |
1.0066 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
景顺绩优成长混合 |
1.0100 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
景顺绩优成长混合 |
1.0079 |
-0.78% |
| 2024-02-07 |
景顺绩优成长混合 |
1.0158 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
景顺绩优成长混合 |
0.9979 |
3.86% |
| 2024-02-05 |
景顺绩优成长混合 |
0.9608 |
1.59% |
| 2024-02-02 |
景顺绩优成长混合 |
0.9458 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
景顺绩优成长混合 |
0.9560 |
0.91% |
| 2024-01-31 |
景顺绩优成长混合 |
0.9474 |
-1.26% |
| 2024-01-30 |
景顺绩优成长混合 |
0.9595 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
景顺绩优成长混合 |
0.9850 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
景顺绩优成长混合 |
0.9876 |
-1.03% |
| 2024-01-25 |
景顺绩优成长混合 |
0.9979 |
1.66% |
| 2024-01-24 |
景顺绩优成长混合 |
0.9816 |
0.90% |
| 2024-01-23 |
景顺绩优成长混合 |
0.9728 |
0.35% |
| 2024-01-22 |
景顺绩优成长混合 |
0.9694 |
-1.94% |
| 2024-01-19 |
景顺绩优成长混合 |
0.9886 |
0.22% |
| 2024-01-18 |
景顺绩优成长混合 |
0.9864 |
1.91% |
| 2024-01-17 |
景顺绩优成长混合 |
0.9679 |
-2.92% |
| 2024-01-16 |
景顺绩优成长混合 |
0.9970 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
景顺绩优成长混合 |
0.9975 |
-0.18% |
| 2024-01-12 |
景顺绩优成长混合 |
0.9993 |
-0.63% |
| 2024-01-11 |
景顺绩优成长混合 |
1.0056 |
1.11% |
| 2024-01-10 |
景顺绩优成长混合 |
0.9946 |
0.43% |
| 2024-01-09 |
景顺绩优成长混合 |
0.9903 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
景顺绩优成长混合 |
0.9899 |
-1.52% |
| 2024-01-05 |
景顺绩优成长混合 |
1.0052 |
-0.78% |
| 2024-01-04 |
景顺绩优成长混合 |
1.0131 |
-1.45% |
| 2024-01-03 |
景顺绩优成长混合 |
1.0280 |
-0.63% |
| 2024-01-02 |
景顺绩优成长混合 |
1.0345 |
-2.33% |
| 2023-12-29 |
景顺绩优成长混合 |
1.0592 |
0.09% |
| 2023-12-28 |
景顺绩优成长混合 |
1.0583 |
3.54% |
| 2023-12-27 |
景顺绩优成长混合 |
1.0221 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
景顺绩优成长混合 |
1.0158 |
-0.41% |
| 2023-12-25 |
景顺绩优成长混合 |
1.0200 |
0.52% |
| 2023-12-22 |
景顺绩优成长混合 |
1.0147 |
-1.26% |
| 2023-12-21 |
景顺绩优成长混合 |
1.0276 |
1.09% |
| 2023-12-20 |
景顺绩优成长混合 |
1.0165 |
-0.66% |
| 2023-12-19 |
景顺绩优成长混合 |
1.0233 |
-0.31% |
| 2023-12-18 |
景顺绩优成长混合 |
1.0265 |
-0.27% |
| 2023-12-15 |
景顺绩优成长混合 |
1.0293 |
0.53% |
| 2023-12-14 |
景顺绩优成长混合 |
1.0239 |
-1.06% |
| 2023-12-13 |
景顺绩优成长混合 |
1.0349 |
-2.70% |
| 2023-12-12 |
景顺绩优成长混合 |
1.0636 |
0.57% |
| 2023-12-11 |
景顺绩优成长混合 |
1.0576 |
-0.84% |
| 2023-12-08 |
景顺绩优成长混合 |
1.0666 |
0.40% |
| 2023-12-07 |
景顺绩优成长混合 |
1.0623 |
-0.52% |
| 2023-12-06 |
景顺绩优成长混合 |
1.0678 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
景顺绩优成长混合 |
1.0661 |
-2.45% |
| 2023-12-04 |
景顺绩优成长混合 |
1.0929 |
-2.65% |
| 2023-12-01 |
景顺绩优成长混合 |
1.1227 |
-1.35% |
| 2023-11-30 |
景顺绩优成长混合 |
1.1381 |
0.50% |
| 2023-11-29 |
景顺绩优成长混合 |
1.1324 |
-0.94% |
| 2023-11-28 |
景顺绩优成长混合 |
1.1432 |
-0.37% |
| 2023-11-27 |
景顺绩优成长混合 |
1.1474 |
-0.92% |
| 2023-11-24 |
景顺绩优成长混合 |
1.1581 |
-0.80% |
| 2023-11-23 |
景顺绩优成长混合 |
1.1674 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
景顺绩优成长混合 |
1.1676 |
-0.76% |
| 2023-11-20 |
景顺绩优成长混合 |
1.1655 |
0.67% |
| 2023-11-17 |
景顺绩优成长混合 |
1.1578 |
-0.83% |
| 2023-11-16 |
景顺绩优成长混合 |
1.1675 |
-1.08% |
| 2023-11-15 |
景顺绩优成长混合 |
1.1803 |
1.57% |
| 2023-11-14 |
景顺绩优成长混合 |
1.1621 |
-0.19% |
| 2023-11-13 |
景顺绩优成长混合 |
1.1643 |
-0.74% |
| 2023-11-10 |
景顺绩优成长混合 |
1.1730 |
-1.18% |
| 2023-11-09 |
景顺绩优成长混合 |
1.1870 |
-0.31% |
| 2023-11-08 |
景顺绩优成长混合 |
1.1907 |
0.24% |
| 2023-11-07 |
景顺绩优成长混合 |
1.1879 |
-0.88% |
| 2023-11-06 |
景顺绩优成长混合 |
1.1984 |
0.87% |
| 2023-11-03 |
景顺绩优成长混合 |
1.1881 |
1.16% |
| 2023-11-02 |
景顺绩优成长混合 |
1.1745 |
-0.97% |
| 2023-11-01 |
景顺绩优成长混合 |
1.1860 |
1.07% |
| 2023-10-31 |
景顺绩优成长混合 |
1.1734 |
-0.45% |
| 2023-10-30 |
景顺绩优成长混合 |
1.1787 |
1.84% |
| 2023-10-27 |
景顺绩优成长混合 |
1.1574 |
2.15% |
| 2023-10-26 |
景顺绩优成长混合 |
1.1330 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
景顺绩优成长混合 |
1.1315 |
1.53% |
| 2023-10-24 |
景顺绩优成长混合 |
1.1145 |
0.48% |
| 2023-10-23 |
景顺绩优成长混合 |
1.1092 |
-0.14% |
| 2023-10-20 |
景顺绩优成长混合 |
1.1108 |
-0.51% |
| 2023-10-19 |
景顺绩优成长混合 |
1.1165 |
-2.63% |
| 2023-10-18 |
景顺绩优成长混合 |
1.1466 |
-0.79% |
| 2023-10-17 |
景顺绩优成长混合 |
1.1557 |
0.51% |
| 2023-10-16 |
景顺绩优成长混合 |
1.1498 |
-1.21% |
| 2023-10-13 |
景顺绩优成长混合 |
1.1639 |
-1.76% |
| 2023-10-12 |
景顺绩优成长混合 |
1.1848 |
0.71% |
| 2023-10-11 |
景顺绩优成长混合 |
1.1765 |
0.59% |
| 2023-10-10 |
景顺绩优成长混合 |
1.1696 |
-0.51% |
| 2023-10-09 |
景顺绩优成长混合 |
1.1756 |
-0.37% |
| 2023-09-28 |
景顺绩优成长混合 |
1.1800 |
-1.15% |
| 2023-09-27 |
景顺绩优成长混合 |
1.1937 |
0.25% |
| 2023-09-26 |
景顺绩优成长混合 |
1.1907 |
-0.97% |
| 2023-09-25 |
景顺绩优成长混合 |
1.2024 |
-0.68% |
| 2023-09-22 |
景顺绩优成长混合 |
1.2106 |
2.12% |
| 2023-09-21 |
景顺绩优成长混合 |
1.1855 |
-1.80% |
| 2023-09-20 |
景顺绩优成长混合 |
1.2072 |
-0.60% |
| 2023-09-19 |
景顺绩优成长混合 |
1.2145 |
-0.56% |
| 2023-09-18 |
景顺绩优成长混合 |
1.2213 |
0.84% |
| 2023-09-15 |
景顺绩优成长混合 |
1.2111 |
-0.44% |
| 2023-09-14 |
景顺绩优成长混合 |
1.2165 |
-0.39% |
| 2023-09-13 |
景顺绩优成长混合 |
1.2213 |
-0.37% |
| 2023-09-12 |
景顺绩优成长混合 |
1.2258 |
-0.50% |
| 2023-09-11 |
景顺绩优成长混合 |
1.2320 |
0.82% |
| 2023-09-08 |
景顺绩优成长混合 |
1.2220 |
-0.38% |
| 2023-09-07 |
景顺绩优成长混合 |
1.2267 |
-1.47% |
| 2023-09-06 |
景顺绩优成长混合 |
1.2450 |
-0.50% |
| 2023-09-05 |
景顺绩优成长混合 |
1.2513 |
-1.10% |
| 2023-09-04 |
景顺绩优成长混合 |
1.2652 |
2.11% |
| 2023-09-01 |
景顺绩优成长混合 |
1.2390 |
1.04% |
| 2023-08-31 |
景顺绩优成长混合 |
1.2262 |
-0.74% |
| 2023-08-30 |
景顺绩优成长混合 |
1.2354 |
-0.32% |
| 2023-08-29 |
景顺绩优成长混合 |
1.2394 |
1.23% |
| 2023-08-28 |
景顺绩优成长混合 |
1.2243 |
0.60% |
| 2023-08-25 |
景顺绩优成长混合 |
1.2170 |
-1.02% |
| 2023-08-24 |
景顺绩优成长混合 |
1.2296 |
2.99% |
| 2023-08-23 |
景顺绩优成长混合 |
1.1939 |
-1.18% |
| 2023-08-22 |
景顺绩优成长混合 |
1.2081 |
-0.12% |
| 2023-08-21 |
景顺绩优成长混合 |
1.2096 |
-0.46% |
| 2023-08-18 |
景顺绩优成长混合 |
1.2152 |
-2.12% |
| 2023-08-17 |
景顺绩优成长混合 |
1.2415 |
1.17% |
| 2023-08-16 |
景顺绩优成长混合 |
1.2272 |
0.12% |
| 2023-08-15 |
景顺绩优成长混合 |
1.2257 |
-0.63% |
| 2023-08-14 |
景顺绩优成长混合 |
1.2335 |
-1.00% |
| 2023-08-11 |
景顺绩优成长混合 |
1.2460 |
-1.83% |
| 2023-08-10 |
景顺绩优成长混合 |
1.2692 |
-0.30% |
| 2023-08-09 |
景顺绩优成长混合 |
1.2730 |
0.50% |
| 2023-08-08 |
景顺绩优成长混合 |
1.2667 |
-0.44% |
| 2023-08-07 |
景顺绩优成长混合 |
1.2723 |
-1.31% |
| 2023-08-04 |
景顺绩优成长混合 |
1.2892 |
0.17% |
| 2023-08-03 |
景顺绩优成长混合 |
1.2870 |
0.58% |
| 2023-08-02 |
景顺绩优成长混合 |
1.2796 |
-0.75% |
| 2023-08-01 |
景顺绩优成长混合 |
1.2893 |
-0.74% |
| 2023-07-31 |
景顺绩优成长混合 |
1.2989 |
-0.23% |
| 2023-07-28 |
景顺绩优成长混合 |
1.3019 |
2.22% |
| 2023-07-27 |
景顺绩优成长混合 |
1.2736 |
0.96% |
| 2023-07-26 |
景顺绩优成长混合 |
1.2615 |
0.05% |
| 2023-07-25 |
景顺绩优成长混合 |
1.2609 |
4.32% |
| 2023-07-24 |
景顺绩优成长混合 |
1.2087 |
-1.25% |
| 2023-07-21 |
景顺绩优成长混合 |
1.2240 |
1.10% |
| 2023-07-20 |
景顺绩优成长混合 |
1.2107 |
0.04% |
| 2023-07-19 |
景顺绩优成长混合 |
1.2102 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
景顺绩优成长混合 |
1.2102 |
-0.72% |
| 2023-07-17 |
景顺绩优成长混合 |
1.2190 |
-0.91% |
| 2023-07-14 |
景顺绩优成长混合 |
1.2302 |
-0.11% |
| 2023-07-13 |
景顺绩优成长混合 |
1.2315 |
2.91% |
| 2023-07-12 |
景顺绩优成长混合 |
1.1967 |
0.34% |
| 2023-07-11 |
景顺绩优成长混合 |
1.1926 |
0.20% |
| 2023-07-10 |
景顺绩优成长混合 |
1.1902 |
0.98% |
| 2023-07-07 |
景顺绩优成长混合 |
1.1786 |
-0.68% |
| 2023-07-06 |
景顺绩优成长混合 |
1.1867 |
-1.17% |
| 2023-07-05 |
景顺绩优成长混合 |
1.2008 |
-1.40% |
| 2023-07-04 |
景顺绩优成长混合 |
1.2178 |
0.60% |
| 2023-07-03 |
景顺绩优成长混合 |
1.2105 |
2.20% |
| 2023-06-30 |
景顺绩优成长混合 |
1.1845 |
-0.13% |
| 2023-06-29 |
景顺绩优成长混合 |
1.1861 |
-1.76% |
| 2023-06-28 |
景顺绩优成长混合 |
1.2074 |
-0.10% |
| 2023-06-27 |
景顺绩优成长混合 |
1.2086 |
0.76% |
| 2023-06-26 |
景顺绩优成长混合 |
1.1995 |
-1.73% |
| 2023-06-21 |
景顺绩优成长混合 |
1.2206 |
-1.57% |
| 2023-06-20 |
景顺绩优成长混合 |
1.2401 |
-1.94% |
| 2023-06-19 |
景顺绩优成长混合 |
1.2646 |
-1.89% |
| 2023-06-16 |
景顺绩优成长混合 |
1.2889 |
0.81% |
| 2023-06-15 |
景顺绩优成长混合 |
1.2786 |
2.66% |
| 2023-06-14 |
景顺绩优成长混合 |
1.2455 |
1.26% |
| 2023-06-13 |
景顺绩优成长混合 |
1.2300 |
0.84% |
| 2023-06-12 |
景顺绩优成长混合 |
1.2198 |
1.74% |
| 2023-06-09 |
景顺绩优成长混合 |
1.1989 |
-0.15% |
| 2023-06-08 |
景顺绩优成长混合 |
1.2007 |
0.71% |
| 2023-06-07 |
景顺绩优成长混合 |
1.1922 |
-0.79% |
| 2023-06-06 |
景顺绩优成长混合 |
1.2017 |
-0.60% |
| 2023-06-05 |
景顺绩优成长混合 |
1.2090 |
-1.19% |
| 2023-06-02 |
景顺绩优成长混合 |
1.2236 |
2.55% |
| 2023-06-01 |
景顺绩优成长混合 |
1.1932 |
0.91% |
| 2023-05-31 |
景顺绩优成长混合 |
1.1824 |
-2.20% |
| 2023-05-30 |
景顺绩优成长混合 |
1.2090 |
-0.77% |
| 2023-05-29 |
景顺绩优成长混合 |
1.2184 |
-1.47% |
| 2023-05-26 |
景顺绩优成长混合 |
1.2366 |
-0.25% |
| 2023-05-25 |
景顺绩优成长混合 |
1.2397 |
-1.05% |
| 2023-05-24 |
景顺绩优成长混合 |
1.2528 |
-1.21% |
| 2023-05-23 |
景顺绩优成长混合 |
1.2681 |
-1.29% |
| 2023-05-22 |
景顺绩优成长混合 |
1.2847 |
2.20% |
| 2023-05-19 |
景顺绩优成长混合 |
1.2570 |
0.49% |
| 2023-05-18 |
景顺绩优成长混合 |
1.2509 |
-0.59% |
| 2023-05-17 |
景顺绩优成长混合 |
1.2583 |
-1.19% |
| 2023-05-16 |
景顺绩优成长混合 |
1.2735 |
-0.74% |
| 2023-05-15 |
景顺绩优成长混合 |
1.2830 |
1.37% |
| 2023-05-12 |
景顺绩优成长混合 |
1.2657 |
-0.85% |
| 2023-05-11 |
景顺绩优成长混合 |
1.2765 |
-0.12% |
| 2023-05-10 |
景顺绩优成长混合 |
1.2780 |
-0.32% |
| 2023-05-09 |
景顺绩优成长混合 |
1.2821 |
-0.66% |
| 2023-05-08 |
景顺绩优成长混合 |
1.2906 |
-1.14% |
