近一月华宝沪港深中国增强(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值基金C007397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华宝价值基金C |
0.9736 |
0.42% |
| 2024-05-06 |
华宝价值基金C |
0.9695 |
1.22% |
| 2024-04-30 |
华宝价值基金C |
0.9578 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
华宝价值基金C |
0.9604 |
1.29% |
| 2024-04-26 |
华宝价值基金C |
0.9482 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
华宝价值基金C |
0.9377 |
1.08% |
| 2024-04-24 |
华宝价值基金C |
0.9277 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
华宝价值基金C |
0.9195 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
华宝价值基金C |
0.9211 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
华宝价值基金C |
0.9238 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
华宝价值基金C |
0.9233 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
华宝价值基金C |
0.9171 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
华宝价值基金C |
0.9079 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
华宝价值基金C |
0.9147 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
华宝价值基金C |
0.9048 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
华宝价值基金C |
0.9208 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
华宝价值基金C |
0.9189 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
华宝价值基金C |
0.9155 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
华宝价值基金C |
0.9173 |
-0.42% |
