今年以来工银科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围工银科技创新3年封闭混合007353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2958 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2882 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2861 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2786 |
-0.56% |
| 2024-04-22 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2858 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2866 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2932 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2961 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2852 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2936 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2724 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2803 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2779 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2866 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2824 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2881 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2886 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2951 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2744 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2723 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2611 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2821 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2802 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3022 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3119 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3138 |
1.16% |
| 2024-03-19 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2987 |
-1.26% |
| 2024-03-18 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3153 |
1.48% |
| 2024-03-15 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2961 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3002 |
-1.00% |
| 2024-03-13 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3133 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3107 |
0.28% |
| 2024-03-11 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3071 |
1.78% |
| 2024-03-08 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2842 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2725 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2916 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2963 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2940 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2876 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2846 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2537 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2774 |
2.62% |
| 2024-02-26 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2448 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2521 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2490 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2405 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2387 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2346 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2222 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2151 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1958 |
3.70% |
| 2024-02-05 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1531 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1576 |
-1.12% |
| 2024-02-01 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1707 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1732 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1758 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1972 |
-1.93% |
| 2024-01-26 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2207 |
-1.79% |
| 2024-01-25 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2430 |
1.98% |
| 2024-01-24 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2189 |
0.85% |
| 2024-01-23 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2086 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.1975 |
-2.83% |
| 2024-01-19 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2324 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2318 |
0.71% |
| 2024-01-17 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2231 |
-2.40% |
| 2024-01-16 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2532 |
0.28% |
| 2024-01-15 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2497 |
-0.45% |
| 2024-01-12 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2554 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2636 |
1.49% |
| 2024-01-10 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2451 |
-0.61% |
| 2024-01-09 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2527 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2525 |
-1.34% |
| 2024-01-05 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2695 |
-1.73% |
| 2024-01-04 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.2919 |
-0.94% |
| 2024-01-03 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3041 |
-1.02% |
| 2024-01-02 |
工银科技创新3年封闭混合 |
1.3176 |
-1.34% |
