近一季国投瑞银顺祺纯债基金净值查询
查询指定日期范围国投顺祺纯债007260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投顺祺纯债 |
1.1311 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
国投顺祺纯债 |
1.1296 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
国投顺祺纯债 |
1.1315 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
国投顺祺纯债 |
1.1329 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国投顺祺纯债 |
1.1329 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
国投顺祺纯债 |
1.1343 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
国投顺祺纯债 |
1.1339 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国投顺祺纯债 |
1.1332 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国投顺祺纯债 |
1.1327 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国投顺祺纯债 |
1.1321 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
国投顺祺纯债 |
1.1316 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国投顺祺纯债 |
1.1316 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国投顺祺纯债 |
1.1313 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
国投顺祺纯债 |
1.1304 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国投顺祺纯债 |
1.1298 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
国投顺祺纯债 |
1.1299 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国投顺祺纯债 |
1.1293 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
国投顺祺纯债 |
1.1287 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
国投顺祺纯债 |
1.1281 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
国投顺祺纯债 |
1.1276 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
国投顺祺纯债 |
1.1279 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
国投顺祺纯债 |
1.1275 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
国投顺祺纯债 |
1.1275 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
国投顺祺纯债 |
1.1268 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国投顺祺纯债 |
1.1267 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
国投顺祺纯债 |
1.1270 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
国投顺祺纯债 |
1.1270 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
国投顺祺纯债 |
1.1267 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国投顺祺纯债 |
1.1267 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
国投顺祺纯债 |
1.1263 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
国投顺祺纯债 |
1.1254 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
国投顺祺纯债 |
1.1251 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
国投顺祺纯债 |
1.1254 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
国投顺祺纯债 |
1.1256 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
国投顺祺纯债 |
1.1266 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
国投顺祺纯债 |
1.1270 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
国投顺祺纯债 |
1.1271 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
国投顺祺纯债 |
1.1273 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
国投顺祺纯债 |
1.1259 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
国投顺祺纯债 |
1.1254 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
国投顺祺纯债 |
1.1248 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
国投顺祺纯债 |
1.1257 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
国投顺祺纯债 |
1.1251 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
国投顺祺纯债 |
1.1245 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
国投顺祺纯债 |
1.1241 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
国投顺祺纯债 |
1.1233 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国投顺祺纯债 |
1.1227 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
国投顺祺纯债 |
1.1221 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国投顺祺纯债 |
1.1218 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
国投顺祺纯债 |
1.1212 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
国投顺祺纯债 |
1.1203 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
国投顺祺纯债 |
1.1200 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
国投顺祺纯债 |
1.1194 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
国投顺祺纯债 |
1.1207 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
国投顺祺纯债 |
1.1199 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
国投顺祺纯债 |
1.1199 |
-0.01% |
