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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.6002 | 0.72% |
| 凯石岐短债A | 1.0002 | 0.01% |
| 凯石岐短债C | 1.0002 | 0.01% |
| 凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 凯石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
| 凯石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
| 凯石淳行业精选混合A | 1.1584 | 0.43% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国都聚成 | 0.4956 | 0.32% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0648 | 5.30% |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.0622 | 5.29% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.0639 | 5.29% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6813 | 5.20% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 0.6378 | 5.20% |
