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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0482 | 2.40% |
| 2024-04-30 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商沪港深精选A | 0.9422 | 3.41% |
| 浙商沪港深精选C | 0.9242 | 3.41% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3898 | 3.13% |
| 浙商智选领航三年持有混合A | 0.8394 | 2.98% |
| 浙商智选领航三年持有混合C | 0.8338 | 2.96% |
| 浙商产业A | 1.4580 | 2.75% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5886 | 2.69% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5810 | 2.69% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9729 | 2.59% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9601 | 2.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
