近一季华安安平6个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围华安安平定开007213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安安平定开 |
1.1213 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
华安安平定开 |
1.1208 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
华安安平定开 |
1.1216 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
华安安平定开 |
1.1220 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
华安安平定开 |
1.1220 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
华安安平定开 |
1.1222 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
华安安平定开 |
1.1217 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
华安安平定开 |
1.1213 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
华安安平定开 |
1.1210 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
华安安平定开 |
1.1206 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
华安安平定开 |
1.1204 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
华安安平定开 |
1.1204 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
华安安平定开 |
1.1201 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
华安安平定开 |
1.1196 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
华安安平定开 |
1.1193 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华安安平定开 |
1.1192 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
华安安平定开 |
1.1188 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
华安安平定开 |
1.1183 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
华安安平定开 |
1.1180 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
华安安平定开 |
1.1177 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
华安安平定开 |
1.1177 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
华安安平定开 |
1.1175 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
华安安平定开 |
1.1174 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
华安安平定开 |
1.1170 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
华安安平定开 |
1.1169 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
华安安平定开 |
1.1164 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
华安安平定开 |
1.1163 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
华安安平定开 |
1.1161 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
华安安平定开 |
1.1160 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
华安安平定开 |
1.1157 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
华安安平定开 |
1.1154 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
华安安平定开 |
1.1154 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
华安安平定开 |
1.1155 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
华安安平定开 |
1.1159 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
华安安平定开 |
1.1164 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
华安安平定开 |
1.1162 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
华安安平定开 |
1.1161 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
华安安平定开 |
1.1160 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
华安安平定开 |
1.1157 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
华安安平定开 |
1.1156 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
华安安平定开 |
1.1154 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
华安安平定开 |
1.1157 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
华安安平定开 |
1.1153 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
华安安平定开 |
1.1150 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
华安安平定开 |
1.1148 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
华安安平定开 |
1.1143 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
华安安平定开 |
1.1141 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
华安安平定开 |
1.1139 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
华安安平定开 |
1.1137 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
华安安平定开 |
1.1132 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
华安安平定开 |
1.1122 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
华安安平定开 |
1.1120 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
华安安平定开 |
1.1118 |
-0.03% |
