近一月民生加银聚益纯债基金净值查询
查询指定日期范围民生聚益纯债007201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生聚益纯债 |
1.0403 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
民生聚益纯债 |
1.0382 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
民生聚益纯债 |
1.0422 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
民生聚益纯债 |
1.0447 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
民生聚益纯债 |
1.0452 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
民生聚益纯债 |
1.0476 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
民生聚益纯债 |
1.0461 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
民生聚益纯债 |
1.0446 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
民生聚益纯债 |
1.0435 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
民生聚益纯债 |
1.0422 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
民生聚益纯债 |
1.0412 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
民生聚益纯债 |
1.0408 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
民生聚益纯债 |
1.0399 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
民生聚益纯债 |
1.0388 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
民生聚益纯债 |
1.0381 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
民生聚益纯债 |
1.0383 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
民生聚益纯债 |
1.0375 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
民生聚益纯债 |
1.0369 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
民生聚益纯债 |
1.0362 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
民生聚益纯债 |
1.0358 |
0.00% |
