近一月易方达中债1-3年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债1-3年国开行债券A007169净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0118 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0105 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0116 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0123 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0119 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0125 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0121 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0117 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0114 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0110 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0109 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0111 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0112 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0107 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0105 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0206 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0205 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0199 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
易方达中债1-3年国开行债券A |
1.0194 |
0.04% |
