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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0052元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |