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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 添富中证银行ETF联接C | 1.1304 | 0.62% |
| 2024-05-10 | 添富中证银行ETF联接C | 1.1234 | 1.11% |
| 2024-05-09 | 添富中证银行ETF联接C | 1.1111 | 0.20% |
| 2024-05-08 | 添富中证银行ETF联接C | 1.1089 | 0.07% |
| 2024-05-07 | 添富中证银行ETF联接C | 1.1081 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2782 | 1.27% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2723 | 1.26% |
| 恒科技 | 1.0256 | 1.26% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6730 | 1.19% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6692 | 1.19% |
| 中药ETF | 1.1889 | 0.93% |
| 中药基金 | 1.2370 | 0.89% |
| 中药C | 1.2072 | 0.88% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9510 | 0.82% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9460 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |
