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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 长城健康消费混合 | 0.5877 | 0.94% |
| 长城久鑫A | 1.3239 | 0.91% |
| 长城行业轮动A | 1.4980 | 0.82% |
| 长城行业轮动C | 1.4744 | 0.81% |
| 长城价值领航混合A | 0.6827 | 0.80% |
| 长城价值领航混合C | 0.6747 | 0.79% |
| 长城安心回报混合A | 1.2197 | 0.78% |
| 长城产业成长混合A | 0.8269 | 0.62% |
| 长城产业成长混合C | 0.8176 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |