近一年平安高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安高端制造混合A007082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
平安高端制造混合A |
1.2782 |
-0.46% |
| 2024-04-24 |
平安高端制造混合A |
1.2841 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
平安高端制造混合A |
1.2719 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
平安高端制造混合A |
1.2749 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
平安高端制造混合A |
1.2690 |
-1.92% |
| 2024-04-18 |
平安高端制造混合A |
1.2938 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
平安高端制造混合A |
1.2890 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
平安高端制造混合A |
1.2713 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
平安高端制造混合A |
1.3008 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
平安高端制造混合A |
1.2799 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
平安高端制造混合A |
1.2911 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
平安高端制造混合A |
1.2909 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
平安高端制造混合A |
1.2954 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
平安高端制造混合A |
1.2853 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
平安高端制造混合A |
1.3077 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
平安高端制造混合A |
1.3099 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
平安高端制造混合A |
1.3177 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
平安高端制造混合A |
1.2909 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
平安高端制造混合A |
1.2831 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
平安高端制造混合A |
1.2710 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
平安高端制造混合A |
1.3031 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
平安高端制造混合A |
1.2897 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
平安高端制造混合A |
1.2993 |
-2.12% |
| 2024-03-21 |
平安高端制造混合A |
1.3275 |
-1.24% |
| 2024-03-20 |
平安高端制造混合A |
1.3441 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
平安高端制造混合A |
1.3451 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
平安高端制造混合A |
1.3486 |
1.11% |
| 2024-03-15 |
平安高端制造混合A |
1.3338 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
平安高端制造混合A |
1.3313 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
平安高端制造混合A |
1.3472 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
平安高端制造混合A |
1.3512 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
平安高端制造混合A |
1.3297 |
3.09% |
| 2024-03-08 |
平安高端制造混合A |
1.2899 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
平安高端制造混合A |
1.2765 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
平安高端制造混合A |
1.2986 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
平安高端制造混合A |
1.2940 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
平安高端制造混合A |
1.2987 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
平安高端制造混合A |
1.2952 |
1.27% |
| 2024-02-29 |
平安高端制造混合A |
1.2789 |
2.88% |
| 2024-02-28 |
平安高端制造混合A |
1.2431 |
-2.62% |
| 2024-02-27 |
平安高端制造混合A |
1.2766 |
1.84% |
| 2024-02-26 |
平安高端制造混合A |
1.2535 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
平安高端制造混合A |
1.2554 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
平安高端制造混合A |
1.2463 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
平安高端制造混合A |
1.2379 |
1.84% |
| 2024-02-20 |
平安高端制造混合A |
1.2155 |
-0.42% |
| 2024-02-19 |
平安高端制造混合A |
1.2206 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
平安高端制造混合A |
1.2198 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
平安高端制造混合A |
1.2098 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
平安高端制造混合A |
1.1786 |
5.62% |
| 2024-02-05 |
平安高端制造混合A |
1.1159 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
平安高端制造混合A |
1.1187 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
平安高端制造混合A |
1.1454 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
平安高端制造混合A |
1.1415 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
平安高端制造混合A |
1.1627 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
平安高端制造混合A |
1.1822 |
-2.12% |
| 2024-01-26 |
平安高端制造混合A |
1.2078 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
平安高端制造混合A |
1.2314 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
平安高端制造混合A |
1.2229 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
平安高端制造混合A |
1.2201 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
平安高端制造混合A |
1.2051 |
-3.64% |
| 2024-01-19 |
平安高端制造混合A |
1.2506 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
平安高端制造混合A |
1.2580 |
1.15% |
| 2024-01-17 |
平安高端制造混合A |
1.2437 |
-3.86% |
| 2024-01-16 |
平安高端制造混合A |
1.2937 |
0.26% |
| 2024-01-15 |
平安高端制造混合A |
1.2904 |
-1.44% |
| 2024-01-12 |
平安高端制造混合A |
1.3093 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
平安高端制造混合A |
1.3183 |
0.77% |
| 2024-01-10 |
平安高端制造混合A |
1.3082 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
平安高端制造混合A |
1.3086 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
平安高端制造混合A |
1.3045 |
-2.31% |
| 2024-01-05 |
平安高端制造混合A |
1.3354 |
-1.48% |
| 2024-01-04 |
平安高端制造混合A |
1.3554 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
平安高端制造混合A |
1.3662 |
-1.31% |
| 2024-01-02 |
平安高端制造混合A |
1.3843 |
-1.66% |
| 2023-12-29 |
平安高端制造混合A |
1.4077 |
1.17% |
| 2023-12-28 |
平安高端制造混合A |
1.3914 |
2.35% |
| 2023-12-27 |
平安高端制造混合A |
1.3595 |
0.32% |
| 2023-12-26 |
平安高端制造混合A |
1.3552 |
-0.78% |
| 2023-12-25 |
平安高端制造混合A |
1.3658 |
0.58% |
| 2023-12-22 |
平安高端制造混合A |
1.3579 |
0.10% |
| 2023-12-21 |
平安高端制造混合A |
1.3565 |
0.47% |
| 2023-12-20 |
平安高端制造混合A |
1.3502 |
-1.00% |
| 2023-12-19 |
平安高端制造混合A |
1.3638 |
0.24% |
| 2023-12-18 |
平安高端制造混合A |
1.3606 |
-1.23% |
| 2023-12-15 |
平安高端制造混合A |
1.3776 |
-0.23% |
| 2023-12-14 |
平安高端制造混合A |
1.3808 |
-0.39% |
| 2023-12-13 |
平安高端制造混合A |
1.3862 |
-1.58% |
| 2023-12-12 |
平安高端制造混合A |
1.4084 |
0.36% |
| 2023-12-11 |
平安高端制造混合A |
1.4033 |
1.28% |
| 2023-12-08 |
平安高端制造混合A |
1.3856 |
-0.63% |
| 2023-12-07 |
平安高端制造混合A |
1.3944 |
-0.64% |
| 2023-12-06 |
平安高端制造混合A |
1.4034 |
-0.16% |
| 2023-12-05 |
平安高端制造混合A |
1.4056 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
平安高端制造混合A |
1.4272 |
-0.77% |
| 2023-12-01 |
平安高端制造混合A |
1.4383 |
-1.16% |
| 2023-11-30 |
平安高端制造混合A |
1.4552 |
-0.25% |
| 2023-11-29 |
平安高端制造混合A |
1.4589 |
-0.57% |
| 2023-11-28 |
平安高端制造混合A |
1.4672 |
0.25% |
| 2023-11-27 |
平安高端制造混合A |
1.4636 |
-0.67% |
| 2023-11-24 |
平安高端制造混合A |
1.4734 |
-0.79% |
| 2023-11-23 |
平安高端制造混合A |
1.4852 |
1.74% |
| 2023-11-22 |
平安高端制造混合A |
1.4598 |
-1.52% |
| 2023-11-20 |
平安高端制造混合A |
1.4835 |
0.83% |
| 2023-11-17 |
平安高端制造混合A |
1.4713 |
0.73% |
| 2023-11-16 |
平安高端制造混合A |
1.4607 |
-1.17% |
| 2023-11-15 |
平安高端制造混合A |
1.4780 |
1.92% |
| 2023-11-14 |
平安高端制造混合A |
1.4502 |
0.39% |
| 2023-11-13 |
平安高端制造混合A |
1.4445 |
-0.16% |
| 2023-11-10 |
平安高端制造混合A |
1.4468 |
-1.46% |
| 2023-11-09 |
平安高端制造混合A |
1.4683 |
0.11% |
| 2023-11-08 |
平安高端制造混合A |
1.4667 |
-0.59% |
| 2023-11-07 |
平安高端制造混合A |
1.4754 |
-0.58% |
| 2023-11-06 |
平安高端制造混合A |
1.4840 |
2.15% |
| 2023-11-03 |
平安高端制造混合A |
1.4527 |
1.72% |
| 2023-11-02 |
平安高端制造混合A |
1.4281 |
-0.16% |
| 2023-11-01 |
平安高端制造混合A |
1.4304 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
平安高端制造混合A |
1.4303 |
-1.15% |
| 2023-10-30 |
平安高端制造混合A |
1.4469 |
1.40% |
| 2023-10-27 |
平安高端制造混合A |
1.4269 |
1.83% |
| 2023-10-26 |
平安高端制造混合A |
1.4012 |
0.06% |
| 2023-10-25 |
平安高端制造混合A |
1.4004 |
1.06% |
| 2023-10-24 |
平安高端制造混合A |
1.3857 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
平安高端制造混合A |
1.3780 |
-1.49% |
| 2023-10-20 |
平安高端制造混合A |
1.3989 |
-1.17% |
| 2023-10-19 |
平安高端制造混合A |
1.4154 |
-2.10% |
| 2023-10-18 |
平安高端制造混合A |
1.4458 |
-0.55% |
| 2023-10-17 |
平安高端制造混合A |
1.4538 |
-0.26% |
| 2023-10-16 |
平安高端制造混合A |
1.4576 |
-0.90% |
| 2023-10-13 |
平安高端制造混合A |
1.4708 |
-1.53% |
| 2023-10-12 |
平安高端制造混合A |
1.4937 |
0.16% |
| 2023-10-11 |
平安高端制造混合A |
1.4913 |
0.07% |
| 2023-10-10 |
平安高端制造混合A |
1.4902 |
-1.75% |
| 2023-10-09 |
平安高端制造混合A |
1.5167 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
平安高端制造混合A |
1.5167 |
-0.47% |
| 2023-09-27 |
平安高端制造混合A |
1.5239 |
0.49% |
| 2023-09-26 |
平安高端制造混合A |
1.5165 |
-0.36% |
| 2023-09-25 |
平安高端制造混合A |
1.5220 |
-0.27% |
| 2023-09-22 |
平安高端制造混合A |
1.5261 |
1.54% |
| 2023-09-21 |
平安高端制造混合A |
1.5030 |
-1.31% |
| 2023-09-20 |
平安高端制造混合A |
1.5230 |
-1.21% |
| 2023-09-19 |
平安高端制造混合A |
1.5416 |
-0.47% |
| 2023-09-18 |
平安高端制造混合A |
1.5489 |
0.64% |
| 2023-09-15 |
平安高端制造混合A |
1.5390 |
-0.30% |
| 2023-09-14 |
平安高端制造混合A |
1.5436 |
-1.06% |
| 2023-09-13 |
平安高端制造混合A |
1.5602 |
-1.23% |
| 2023-09-12 |
平安高端制造混合A |
1.5796 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
平安高端制造混合A |
1.5790 |
0.77% |
| 2023-09-08 |
平安高端制造混合A |
1.5670 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
平安高端制造混合A |
1.5685 |
-1.37% |
| 2023-09-06 |
平安高端制造混合A |
1.5903 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
平安高端制造混合A |
1.5957 |
-0.39% |
| 2023-09-04 |
平安高端制造混合A |
1.6019 |
0.67% |
| 2023-09-01 |
平安高端制造混合A |
1.5913 |
0.29% |
| 2023-08-31 |
平安高端制造混合A |
1.5867 |
-0.23% |
| 2023-08-30 |
平安高端制造混合A |
1.5904 |
0.72% |
| 2023-08-29 |
平安高端制造混合A |
1.5791 |
3.11% |
| 2023-08-28 |
平安高端制造混合A |
1.5315 |
0.36% |
| 2023-08-25 |
平安高端制造混合A |
1.5260 |
-1.37% |
| 2023-08-24 |
平安高端制造混合A |
1.5472 |
1.58% |
| 2023-08-23 |
平安高端制造混合A |
1.5231 |
-2.36% |
| 2023-08-22 |
平安高端制造混合A |
1.5599 |
1.00% |
| 2023-08-21 |
平安高端制造混合A |
1.5445 |
-1.18% |
| 2023-08-18 |
平安高端制造混合A |
1.5630 |
-1.79% |
| 2023-08-17 |
平安高端制造混合A |
1.5915 |
0.51% |
| 2023-08-16 |
平安高端制造混合A |
1.5835 |
-1.04% |
| 2023-08-15 |
平安高端制造混合A |
1.6001 |
-0.82% |
| 2023-08-14 |
平安高端制造混合A |
1.6133 |
-0.94% |
| 2023-08-11 |
平安高端制造混合A |
1.6286 |
-1.57% |
| 2023-08-10 |
平安高端制造混合A |
1.6546 |
-0.05% |
| 2023-08-09 |
平安高端制造混合A |
1.6554 |
-0.56% |
| 2023-08-08 |
平安高端制造混合A |
1.6648 |
-0.39% |
| 2023-08-07 |
平安高端制造混合A |
1.6713 |
-0.25% |
| 2023-08-04 |
平安高端制造混合A |
1.6755 |
0.70% |
| 2023-08-03 |
平安高端制造混合A |
1.6638 |
0.16% |
| 2023-08-02 |
平安高端制造混合A |
1.6611 |
-1.26% |
| 2023-08-01 |
平安高端制造混合A |
1.6823 |
-0.78% |
| 2023-07-31 |
平安高端制造混合A |
1.6956 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
平安高端制造混合A |
1.6877 |
1.35% |
| 2023-07-27 |
平安高端制造混合A |
1.6653 |
0.92% |
| 2023-07-26 |
平安高端制造混合A |
1.6501 |
-1.00% |
| 2023-07-25 |
平安高端制造混合A |
1.6667 |
4.12% |
| 2023-07-24 |
平安高端制造混合A |
1.6008 |
-0.68% |
| 2023-07-21 |
平安高端制造混合A |
1.6117 |
-0.18% |
| 2023-07-20 |
平安高端制造混合A |
1.6146 |
-0.93% |
| 2023-07-19 |
平安高端制造混合A |
1.6298 |
-0.46% |
| 2023-07-18 |
平安高端制造混合A |
1.6373 |
0.83% |
| 2023-07-17 |
平安高端制造混合A |
1.6239 |
-1.44% |
| 2023-07-14 |
平安高端制造混合A |
1.6477 |
-0.53% |
| 2023-07-13 |
平安高端制造混合A |
1.6564 |
0.88% |
| 2023-07-12 |
平安高端制造混合A |
1.6420 |
-0.87% |
| 2023-07-11 |
平安高端制造混合A |
1.6564 |
1.04% |
| 2023-07-10 |
平安高端制造混合A |
1.6394 |
-0.36% |
| 2023-07-07 |
平安高端制造混合A |
1.6454 |
-0.58% |
| 2023-07-06 |
平安高端制造混合A |
1.6550 |
-0.27% |
| 2023-07-05 |
平安高端制造混合A |
1.6595 |
-0.69% |
| 2023-07-04 |
平安高端制造混合A |
1.6711 |
0.19% |
| 2023-07-03 |
平安高端制造混合A |
1.6679 |
0.74% |
| 2023-06-30 |
平安高端制造混合A |
1.6557 |
0.50% |
| 2023-06-29 |
平安高端制造混合A |
1.6474 |
-0.01% |
| 2023-06-28 |
平安高端制造混合A |
1.6475 |
-0.15% |
| 2023-06-27 |
平安高端制造混合A |
1.6499 |
1.03% |
| 2023-06-26 |
平安高端制造混合A |
1.6330 |
-1.31% |
| 2023-06-21 |
平安高端制造混合A |
1.6546 |
-2.06% |
| 2023-06-20 |
平安高端制造混合A |
1.6894 |
-0.02% |
| 2023-06-19 |
平安高端制造混合A |
1.6897 |
-0.98% |
| 2023-06-16 |
平安高端制造混合A |
1.7065 |
0.90% |
| 2023-06-15 |
平安高端制造混合A |
1.6913 |
1.48% |
| 2023-06-14 |
平安高端制造混合A |
1.6666 |
0.96% |
| 2023-06-13 |
平安高端制造混合A |
1.6508 |
0.79% |
| 2023-06-12 |
平安高端制造混合A |
1.6378 |
1.37% |
| 2023-06-09 |
平安高端制造混合A |
1.6156 |
0.89% |
| 2023-06-08 |
平安高端制造混合A |
1.6014 |
0.31% |
| 2023-06-07 |
平安高端制造混合A |
1.5965 |
-0.69% |
| 2023-06-06 |
平安高端制造混合A |
1.6076 |
-0.59% |
| 2023-06-05 |
平安高端制造混合A |
1.6171 |
-0.62% |
| 2023-06-02 |
平安高端制造混合A |
1.6272 |
1.71% |
| 2023-06-01 |
平安高端制造混合A |
1.5999 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
平安高端制造混合A |
1.5991 |
-0.58% |
| 2023-05-30 |
平安高端制造混合A |
1.6085 |
0.88% |
| 2023-05-29 |
平安高端制造混合A |
1.5945 |
-0.35% |
| 2023-05-26 |
平安高端制造混合A |
1.6001 |
0.91% |
| 2023-05-25 |
平安高端制造混合A |
1.5857 |
0.04% |
| 2023-05-24 |
平安高端制造混合A |
1.5850 |
-1.14% |
| 2023-05-23 |
平安高端制造混合A |
1.6032 |
-1.13% |
| 2023-05-22 |
平安高端制造混合A |
1.6215 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
平安高端制造混合A |
1.6192 |
-0.16% |
| 2023-05-18 |
平安高端制造混合A |
1.6218 |
-0.53% |
| 2023-05-17 |
平安高端制造混合A |
1.6305 |
-0.43% |
| 2023-05-16 |
平安高端制造混合A |
1.6376 |
-0.62% |
| 2023-05-15 |
平安高端制造混合A |
1.6478 |
0.81% |
| 2023-05-12 |
平安高端制造混合A |
1.6345 |
-1.12% |
| 2023-05-11 |
平安高端制造混合A |
1.6530 |
-0.07% |
| 2023-05-10 |
平安高端制造混合A |
1.6542 |
0.04% |
| 2023-05-09 |
平安高端制造混合A |
1.6535 |
-1.62% |
| 2023-05-08 |
平安高端制造混合A |
1.6807 |
-0.11% |
| 2023-05-05 |
平安高端制造混合A |
1.6826 |
-0.77% |
| 2023-05-04 |
平安高端制造混合A |
1.6957 |
-1.11% |
| 2023-04-28 |
平安高端制造混合A |
1.7147 |
-0.20% |
| 2023-04-27 |
平安高端制造混合A |
1.7181 |
1.52% |
| 2023-04-26 |
平安高端制造混合A |
1.6923 |
-0.11% |
