近一季平安高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安高端制造混合A007082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
平安高端制造混合A |
1.2719 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
平安高端制造混合A |
1.2749 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
平安高端制造混合A |
1.2690 |
-1.92% |
| 2024-04-18 |
平安高端制造混合A |
1.2938 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
平安高端制造混合A |
1.2890 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
平安高端制造混合A |
1.2713 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
平安高端制造混合A |
1.3008 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
平安高端制造混合A |
1.2799 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
平安高端制造混合A |
1.2911 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
平安高端制造混合A |
1.2909 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
平安高端制造混合A |
1.2954 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
平安高端制造混合A |
1.2853 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
平安高端制造混合A |
1.3077 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
平安高端制造混合A |
1.3099 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
平安高端制造混合A |
1.3177 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
平安高端制造混合A |
1.2909 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
平安高端制造混合A |
1.2831 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
平安高端制造混合A |
1.2710 |
-2.46% |
| 2024-03-26 |
平安高端制造混合A |
1.3031 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
平安高端制造混合A |
1.2897 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
平安高端制造混合A |
1.2993 |
-2.12% |
| 2024-03-21 |
平安高端制造混合A |
1.3275 |
-1.24% |
| 2024-03-20 |
平安高端制造混合A |
1.3441 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
平安高端制造混合A |
1.3451 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
平安高端制造混合A |
1.3486 |
1.11% |
| 2024-03-15 |
平安高端制造混合A |
1.3338 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
平安高端制造混合A |
1.3313 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
平安高端制造混合A |
1.3472 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
平安高端制造混合A |
1.3512 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
平安高端制造混合A |
1.3297 |
3.09% |
| 2024-03-08 |
平安高端制造混合A |
1.2899 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
平安高端制造混合A |
1.2765 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
平安高端制造混合A |
1.2986 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
平安高端制造混合A |
1.2940 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
平安高端制造混合A |
1.2987 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
平安高端制造混合A |
1.2952 |
1.27% |
| 2024-02-29 |
平安高端制造混合A |
1.2789 |
2.88% |
| 2024-02-28 |
平安高端制造混合A |
1.2431 |
-2.62% |
| 2024-02-27 |
平安高端制造混合A |
1.2766 |
1.84% |
| 2024-02-26 |
平安高端制造混合A |
1.2535 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
平安高端制造混合A |
1.2554 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
平安高端制造混合A |
1.2463 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
平安高端制造混合A |
1.2379 |
1.84% |
| 2024-02-20 |
平安高端制造混合A |
1.2155 |
-0.42% |
| 2024-02-19 |
平安高端制造混合A |
1.2206 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
平安高端制造混合A |
1.2198 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
平安高端制造混合A |
1.2098 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
平安高端制造混合A |
1.1786 |
5.62% |
| 2024-02-05 |
平安高端制造混合A |
1.1159 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
平安高端制造混合A |
1.1187 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
平安高端制造混合A |
1.1454 |
0.34% |
| 2024-01-31 |
平安高端制造混合A |
1.1415 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
平安高端制造混合A |
1.1627 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
平安高端制造混合A |
1.1822 |
-2.12% |
| 2024-01-26 |
平安高端制造混合A |
1.2078 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
平安高端制造混合A |
1.2314 |
0.70% |
| 2024-01-24 |
平安高端制造混合A |
1.2229 |
0.23% |
