近一月工银3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围工银3-5年国开债指数A007078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1289 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1286 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1276 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1274 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1286 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1274 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1266 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1266 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1259 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1275 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1281 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1281 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1276 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1290 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1294 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1293 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1293 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1290 |
-0.01% |
