近一年国寿安保新蓝筹混合基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保新蓝筹混合007074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9464 |
-0.89% |
| 2024-04-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9549 |
2.63% |
| 2024-04-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9304 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9064 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9076 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8979 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9051 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9130 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9228 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9274 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9164 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9285 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9097 |
-1.32% |
| 2024-04-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9219 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9215 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9336 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9276 |
-2.62% |
| 2024-04-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9526 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9537 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9592 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9387 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9373 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9326 |
-2.02% |
| 2024-03-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9518 |
1.17% |
| 2024-03-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9408 |
0.48% |
| 2024-03-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9363 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9469 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9499 |
-0.29% |
| 2024-03-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9527 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9624 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9600 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9544 |
0.26% |
| 2024-03-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9519 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9590 |
1.88% |
| 2024-03-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9413 |
2.72% |
| 2024-03-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9164 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9161 |
-1.22% |
| 2024-03-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9274 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9326 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9321 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9308 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9294 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9032 |
-2.42% |
| 2024-02-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9256 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9115 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9139 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9062 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8954 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8850 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8846 |
-0.07% |
| 2024-02-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8852 |
2.45% |
| 2024-02-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8640 |
3.09% |
| 2024-02-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8381 |
6.09% |
| 2024-02-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.7900 |
-1.53% |
| 2024-02-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8023 |
-3.22% |
| 2024-02-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8290 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8276 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8448 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8627 |
-2.42% |
| 2024-01-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8841 |
-2.41% |
| 2024-01-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9059 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8866 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8862 |
0.66% |
| 2024-01-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.8804 |
-3.24% |
| 2024-01-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9099 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9159 |
1.39% |
| 2024-01-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9033 |
-2.72% |
| 2024-01-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9286 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9264 |
-0.57% |
| 2024-01-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9317 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9378 |
1.41% |
| 2024-01-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9248 |
-0.64% |
| 2024-01-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9308 |
-0.40% |
| 2024-01-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9345 |
-2.84% |
| 2024-01-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9618 |
-1.81% |
| 2024-01-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9795 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9911 |
-1.58% |
| 2024-01-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0070 |
-2.02% |
| 2023-12-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0278 |
1.04% |
| 2023-12-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0172 |
2.05% |
| 2023-12-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9968 |
0.69% |
| 2023-12-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9900 |
-1.57% |
| 2023-12-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0058 |
0.58% |
| 2023-12-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0000 |
-0.90% |
| 2023-12-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0091 |
0.97% |
| 2023-12-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
0.9994 |
-1.67% |
| 2023-12-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0164 |
0.67% |
| 2023-12-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0096 |
-1.92% |
| 2023-12-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0294 |
-0.49% |
| 2023-12-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0345 |
-0.48% |
| 2023-12-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0395 |
-0.86% |
| 2023-12-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0485 |
-0.31% |
| 2023-12-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0518 |
1.91% |
| 2023-12-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0321 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0285 |
-0.51% |
| 2023-12-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0338 |
0.30% |
| 2023-12-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0307 |
-2.19% |
| 2023-12-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0538 |
-0.54% |
| 2023-12-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0595 |
0.43% |
| 2023-11-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0550 |
-0.61% |
| 2023-11-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0615 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0666 |
0.17% |
| 2023-11-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0648 |
0.11% |
| 2023-11-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0636 |
-1.78% |
| 2023-11-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0829 |
0.84% |
| 2023-11-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0739 |
-1.16% |
| 2023-11-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0979 |
-0.54% |
| 2023-11-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1039 |
0.52% |
| 2023-11-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0982 |
-1.11% |
| 2023-11-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1105 |
0.30% |
| 2023-11-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1072 |
0.18% |
| 2023-11-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1052 |
0.24% |
| 2023-11-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1025 |
-0.61% |
| 2023-11-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1093 |
-0.61% |
| 2023-11-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1161 |
0.11% |
| 2023-11-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1149 |
0.27% |
| 2023-11-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1119 |
3.44% |
| 2023-11-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0749 |
1.79% |
| 2023-11-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0560 |
-0.97% |
| 2023-11-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0663 |
-0.21% |
| 2023-10-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0685 |
-0.46% |
| 2023-10-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0734 |
1.77% |
| 2023-10-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0547 |
2.09% |
| 2023-10-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0331 |
-0.20% |
| 2023-10-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0352 |
0.04% |
| 2023-10-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0348 |
0.71% |
| 2023-10-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0275 |
-1.62% |
| 2023-10-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0444 |
-1.48% |
| 2023-10-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0601 |
-1.08% |
| 2023-10-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0717 |
-1.12% |
| 2023-10-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0838 |
0.16% |
| 2023-10-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0821 |
-1.44% |
| 2023-10-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0979 |
-1.13% |
| 2023-10-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1104 |
0.39% |
| 2023-10-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1061 |
0.69% |
| 2023-10-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0985 |
-0.24% |
| 2023-10-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1011 |
0.25% |
| 2023-09-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0984 |
0.47% |
| 2023-09-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0933 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0932 |
-0.63% |
| 2023-09-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1001 |
-0.59% |
| 2023-09-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1066 |
1.75% |
| 2023-09-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0876 |
-0.38% |
| 2023-09-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.0917 |
-0.82% |
| 2023-09-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1007 |
-0.76% |
| 2023-09-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1091 |
-0.08% |
| 2023-09-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1100 |
-0.19% |
| 2023-09-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1121 |
-0.91% |
| 2023-09-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1223 |
-1.38% |
| 2023-09-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1380 |
-0.45% |
| 2023-09-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1431 |
0.49% |
| 2023-09-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1375 |
0.13% |
| 2023-09-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1360 |
-1.84% |
| 2023-09-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1573 |
0.29% |
| 2023-09-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1539 |
-0.21% |
| 2023-09-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1563 |
0.71% |
| 2023-09-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1482 |
0.08% |
| 2023-08-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1473 |
-0.64% |
| 2023-08-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1547 |
0.94% |
| 2023-08-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1439 |
2.76% |
| 2023-08-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1132 |
1.14% |
| 2023-08-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1006 |
-1.34% |
| 2023-08-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1156 |
1.11% |
| 2023-08-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1034 |
-2.10% |
| 2023-08-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1271 |
0.40% |
| 2023-08-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1226 |
-1.14% |
| 2023-08-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1356 |
-1.38% |
| 2023-08-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1515 |
1.18% |
| 2023-08-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1381 |
-1.70% |
| 2023-08-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1578 |
-1.68% |
| 2023-08-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1776 |
-0.30% |
| 2023-08-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1811 |
-1.76% |
| 2023-08-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2022 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2044 |
-0.93% |
| 2023-08-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2157 |
-0.57% |
| 2023-08-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2227 |
-0.44% |
| 2023-08-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2281 |
0.90% |
| 2023-08-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2172 |
-0.23% |
| 2023-08-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2200 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2226 |
-0.54% |
| 2023-07-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2292 |
1.24% |
| 2023-07-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2141 |
1.24% |
| 2023-07-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1992 |
-0.59% |
| 2023-07-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2063 |
-0.54% |
| 2023-07-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2129 |
3.36% |
| 2023-07-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1735 |
-0.64% |
| 2023-07-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1810 |
-0.62% |
| 2023-07-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1884 |
-1.29% |
| 2023-07-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2039 |
-0.19% |
| 2023-07-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2062 |
-0.44% |
| 2023-07-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2115 |
-0.62% |
| 2023-07-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2191 |
-0.47% |
| 2023-07-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2248 |
1.10% |
| 2023-07-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2115 |
-1.48% |
| 2023-07-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2297 |
0.87% |
| 2023-07-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2191 |
0.32% |
| 2023-07-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2152 |
-1.21% |
| 2023-07-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2301 |
-0.69% |
| 2023-07-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2387 |
-0.87% |
| 2023-07-04 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2496 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2492 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2472 |
0.74% |
| 2023-06-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2380 |
-0.20% |
| 2023-06-28 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2405 |
-0.53% |
| 2023-06-27 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2471 |
1.61% |
| 2023-06-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2273 |
-1.20% |
| 2023-06-21 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2422 |
-2.93% |
| 2023-06-20 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2797 |
0.42% |
| 2023-06-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2743 |
0.43% |
| 2023-06-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2688 |
0.84% |
| 2023-06-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2582 |
1.67% |
| 2023-06-14 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2375 |
0.70% |
| 2023-06-13 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2289 |
1.44% |
| 2023-06-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2115 |
1.65% |
| 2023-06-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1918 |
1.20% |
| 2023-06-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1777 |
0.10% |
| 2023-06-07 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1765 |
-0.54% |
| 2023-06-06 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1829 |
-1.07% |
| 2023-06-05 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1957 |
0.16% |
| 2023-06-02 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1938 |
2.21% |
| 2023-06-01 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1680 |
0.28% |
| 2023-05-31 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1647 |
-0.47% |
| 2023-05-30 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1702 |
0.58% |
| 2023-05-29 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1634 |
-1.09% |
| 2023-05-26 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1762 |
-0.17% |
| 2023-05-25 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1782 |
0.20% |
| 2023-05-24 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1759 |
-0.12% |
| 2023-05-23 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1773 |
-0.93% |
| 2023-05-22 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1883 |
0.41% |
| 2023-05-19 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1835 |
0.17% |
| 2023-05-18 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1815 |
-0.40% |
| 2023-05-17 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1862 |
-0.04% |
| 2023-05-16 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1867 |
-0.36% |
| 2023-05-15 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1910 |
0.92% |
| 2023-05-12 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1801 |
-1.57% |
| 2023-05-11 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1989 |
0.08% |
| 2023-05-10 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1979 |
0.58% |
| 2023-05-09 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.1910 |
-2.17% |
| 2023-05-08 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.2174 |
-0.02% |
