近一月民生加银鑫福混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生鑫福C007072净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
民生鑫福C |
1.0400 |
0.78% |
2024-04-25 |
民生鑫福C |
1.0320 |
0.00% |
2024-04-24 |
民生鑫福C |
1.0320 |
0.29% |
2024-04-23 |
民生鑫福C |
1.0290 |
-0.10% |
2024-04-22 |
民生鑫福C |
1.0300 |
-0.39% |
2024-04-19 |
民生鑫福C |
1.0340 |
-0.39% |
2024-04-18 |
民生鑫福C |
1.0380 |
-0.29% |
2024-04-17 |
民生鑫福C |
1.0410 |
0.97% |
2024-04-16 |
民生鑫福C |
1.0310 |
-0.77% |
2024-04-15 |
民生鑫福C |
1.0390 |
0.19% |
2024-04-12 |
民生鑫福C |
1.0370 |
0.19% |
2024-04-11 |
民生鑫福C |
1.0350 |
0.10% |
2024-04-10 |
民生鑫福C |
1.0340 |
-0.29% |
2024-04-09 |
民生鑫福C |
1.0370 |
0.00% |
2024-04-08 |
民生鑫福C |
1.0370 |
0.00% |
2024-04-03 |
民生鑫福C |
1.0370 |
-0.38% |
2024-04-02 |
民生鑫福C |
1.0410 |
0.19% |
2024-04-01 |
民生鑫福C |
1.0390 |
0.10% |
2024-03-29 |
民生鑫福C |
1.0380 |
0.48% |
2024-03-28 |
民生鑫福C |
1.0330 |
0.29% |