近一季建信中债1-3年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围建信中债1-3年国开行债券指数C007027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0390 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0408 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0421 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0416 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0429 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0422 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0417 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0413 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0407 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0404 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0405 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0406 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0400 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0396 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0397 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0395 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0387 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0382 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0375 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0379 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0375 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0377 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0467 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0464 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0465 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0464 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0460 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0462 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0458 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0450 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0445 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0449 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0450 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0458 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0461 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0461 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0464 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0454 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0450 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0446 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0453 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0448 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0447 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0447 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0442 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0433 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0431 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0423 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0412 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0410 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
建信中债1-3年国开行债券指数C |
1.0402 |
-0.09% |
