近一年富国睿泽回报混合基金净值查询
查询指定日期范围富国睿泽回报混合007016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.4413 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.4431 |
1.51% |
| 2024-04-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.4217 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.4114 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.4140 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.4133 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.4116 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.4160 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.4083 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.4106 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.3919 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.4037 |
1.45% |
| 2024-04-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.3836 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.3926 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.3920 |
-0.85% |
| 2024-04-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.4040 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.3963 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.4097 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.4104 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.4118 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.3948 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.3890 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.3835 |
-1.05% |
| 2024-03-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.3982 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.3915 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.3997 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.4100 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.4168 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.4156 |
-0.47% |
| 2024-03-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.4223 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.4168 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.4160 |
-0.80% |
| 2024-03-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.4274 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.4399 |
1.15% |
| 2024-03-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.4235 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.4088 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.4110 |
-0.79% |
| 2024-03-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.4222 |
-0.71% |
| 2024-03-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.4324 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.4317 |
-0.47% |
| 2024-03-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.4385 |
-0.46% |
| 2024-02-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.4452 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.4250 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.4406 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.4286 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.4326 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.4361 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.4373 |
1.14% |
| 2024-02-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.4211 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.4188 |
-0.66% |
| 2024-02-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.4282 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.4261 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.3980 |
4.07% |
| 2024-02-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.3433 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.3445 |
-1.46% |
| 2024-02-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.3644 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.3672 |
-1.03% |
| 2024-01-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.3814 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.4088 |
-0.99% |
| 2024-01-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.4229 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.4289 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.4023 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.3934 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.3845 |
-2.00% |
| 2024-01-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.4128 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.4126 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.4029 |
-2.00% |
| 2024-01-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.4316 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.4318 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.4330 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.4377 |
0.48% |
| 2024-01-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.4308 |
-0.31% |
| 2024-01-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.4352 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.4326 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.4525 |
-0.76% |
| 2024-01-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.4636 |
-0.81% |
| 2024-01-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.4756 |
-0.32% |
| 2024-01-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.4803 |
-1.08% |
| 2023-12-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.4964 |
0.35% |
| 2023-12-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.4912 |
1.15% |
| 2023-12-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.4743 |
-0.06% |
| 2023-12-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.4752 |
-0.51% |
| 2023-12-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.4827 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.4804 |
-0.09% |
| 2023-12-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.4818 |
0.33% |
| 2023-12-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.4769 |
-1.01% |
| 2023-12-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.4919 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.4921 |
-0.25% |
| 2023-12-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.4959 |
-0.27% |
| 2023-12-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.4999 |
-0.29% |
| 2023-12-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.5043 |
-1.14% |
| 2023-12-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.5217 |
0.34% |
| 2023-12-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.5166 |
0.95% |
| 2023-12-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.5024 |
0.13% |
| 2023-12-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.5004 |
-0.15% |
| 2023-12-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.5027 |
0.12% |
| 2023-12-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.5009 |
-1.48% |
| 2023-12-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.5234 |
-0.58% |
| 2023-12-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.5323 |
-0.39% |
| 2023-11-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.5383 |
0.15% |
| 2023-11-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.5360 |
-0.22% |
| 2023-11-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.5394 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.5360 |
-0.40% |
| 2023-11-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.5422 |
-0.54% |
| 2023-11-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.5505 |
0.68% |
| 2023-11-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.5401 |
-0.99% |
| 2023-11-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.5545 |
0.74% |
| 2023-11-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.5431 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.5422 |
-0.87% |
| 2023-11-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.5558 |
0.38% |
| 2023-11-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.5499 |
0.22% |
| 2023-11-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.5465 |
-0.39% |
| 2023-11-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.5525 |
-0.35% |
| 2023-11-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.5580 |
-0.35% |
| 2023-11-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.5635 |
-0.37% |
| 2023-11-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.5693 |
-0.24% |
| 2023-11-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.5730 |
1.00% |
| 2023-11-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.5574 |
0.56% |
| 2023-11-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.5488 |
-0.72% |
| 2023-11-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.5600 |
-0.27% |
| 2023-10-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.5643 |
-0.05% |
| 2023-10-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.5651 |
1.22% |
| 2023-10-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.5462 |
1.62% |
| 2023-10-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.5216 |
-0.28% |
| 2023-10-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.5258 |
-0.24% |
| 2023-10-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.5294 |
0.67% |
| 2023-10-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.5192 |
-0.77% |
| 2023-10-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.5310 |
-0.54% |
| 2023-10-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.5393 |
-1.39% |
| 2023-10-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.5610 |
-0.70% |
| 2023-10-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.5720 |
0.19% |
| 2023-10-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.5690 |
-0.51% |
| 2023-10-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.5771 |
-0.70% |
| 2023-10-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.5882 |
0.15% |
| 2023-10-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.5858 |
0.03% |
| 2023-10-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.5854 |
-0.81% |
| 2023-10-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.5984 |
-0.02% |
| 2023-09-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.5987 |
-0.48% |
| 2023-09-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.6064 |
0.40% |
| 2023-09-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.6000 |
-0.53% |
| 2023-09-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.6085 |
-0.14% |
| 2023-09-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.6108 |
0.79% |
| 2023-09-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.5982 |
-0.64% |
| 2023-09-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.6085 |
-0.08% |
| 2023-09-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.6098 |
-0.11% |
| 2023-09-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.6115 |
0.11% |
| 2023-09-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.6097 |
-0.12% |
| 2023-09-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.6116 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.6113 |
-0.43% |
| 2023-09-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.6182 |
-0.11% |
| 2023-09-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.6200 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.6164 |
-0.14% |
| 2023-09-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.6187 |
-1.23% |
| 2023-09-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.6389 |
0.16% |
| 2023-09-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.6363 |
-0.67% |
| 2023-09-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.6473 |
0.81% |
| 2023-09-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.6341 |
0.23% |
| 2023-08-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.6304 |
-0.02% |
| 2023-08-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.6308 |
0.28% |
| 2023-08-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.6262 |
1.09% |
| 2023-08-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.6087 |
0.82% |
| 2023-08-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.5956 |
-0.18% |
| 2023-08-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.5985 |
0.74% |
| 2023-08-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.5868 |
-0.99% |
| 2023-08-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.6026 |
0.37% |
| 2023-08-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.5967 |
-0.76% |
| 2023-08-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.6090 |
-0.43% |
| 2023-08-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.6159 |
0.48% |
| 2023-08-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.6082 |
-0.41% |
| 2023-08-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.6148 |
-0.05% |
| 2023-08-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.6156 |
-0.23% |
| 2023-08-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.6193 |
-1.37% |
| 2023-08-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.6418 |
0.59% |
| 2023-08-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.6322 |
0.25% |
| 2023-08-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.6282 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.6288 |
-0.42% |
| 2023-08-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.6356 |
-0.02% |
| 2023-08-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.6359 |
0.33% |
| 2023-08-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.6306 |
-0.34% |
| 2023-08-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.6361 |
-0.29% |
| 2023-07-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.6409 |
0.16% |
| 2023-07-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.6383 |
1.32% |
| 2023-07-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.6169 |
-0.25% |
| 2023-07-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.6209 |
0.22% |
| 2023-07-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.6173 |
2.35% |
| 2023-07-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.5801 |
-0.51% |
| 2023-07-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.5882 |
0.45% |
| 2023-07-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.5811 |
-0.23% |
| 2023-07-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.5848 |
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| 2023-07-18 |
富国睿泽回报混合 |
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富国睿泽回报混合 |
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