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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.3800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 7.92% | -0.13% |
| 300285 | 国瓷材料 | 7.50% | -2.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.35% | -0.10% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.49% | -0.46% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.75% | -1.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.63% | -0.11% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3.16% | -1.10% |
| 601985 | 中国核电 | 3.11% | 1.64% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.00% | -0.45% |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.46% | -2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
| 富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 3.12% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
| 恒生医疗ETF | 0.7059 | 2.22% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.5785 | 1.96% |
| 富国融悦12个月持有期混合A | 0.7127 | 1.95% |