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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0593 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0595 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0589 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 畜牧ETF | 0.6521 | 2.05% |
| 鹏华优选回报混合A | 1.1083 | 0.77% |
| 鹏华睿见混合A | 0.9955 | 0.65% |
| 鹏华睿见混合C | 0.9888 | 0.64% |
| 鹏华弘和A | 1.0862 | 0.44% |
| 鹏华弘和C | 1.0709 | 0.44% |
| 鹏华产业精选A | 1.3140 | 0.25% |
| 鹏华优质治理LOF | 0.9970 | 0.20% |
| 鹏华弘益A | 1.7507 | 0.15% |
| 鹏华弘益C | 1.7196 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |
