近一季平安季添盈定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安季添盈定开债C006987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安季添盈定开债C |
1.1362 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
平安季添盈定开债C |
1.1353 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
平安季添盈定开债C |
1.1371 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
平安季添盈定开债C |
1.1380 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
平安季添盈定开债C |
1.1385 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
平安季添盈定开债C |
1.1394 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安季添盈定开债C |
1.1386 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安季添盈定开债C |
1.1377 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
平安季添盈定开债C |
1.1370 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
平安季添盈定开债C |
1.1363 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
平安季添盈定开债C |
1.1358 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
平安季添盈定开债C |
1.1357 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
平安季添盈定开债C |
1.1350 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
平安季添盈定开债C |
1.1339 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安季添盈定开债C |
1.1332 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
平安季添盈定开债C |
1.1328 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
平安季添盈定开债C |
1.1319 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
平安季添盈定开债C |
1.1306 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
平安季添盈定开债C |
1.1299 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
平安季添盈定开债C |
1.1294 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
平安季添盈定开债C |
1.1293 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
平安季添盈定开债C |
1.1286 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
平安季添盈定开债C |
1.1283 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
平安季添盈定开债C |
1.1280 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
平安季添盈定开债C |
1.1280 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
平安季添盈定开债C |
1.1281 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
平安季添盈定开债C |
1.1280 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
平安季添盈定开债C |
1.1278 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
平安季添盈定开债C |
1.1277 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
平安季添盈定开债C |
1.1273 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
平安季添盈定开债C |
1.1261 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
平安季添盈定开债C |
1.1258 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
平安季添盈定开债C |
1.1262 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
平安季添盈定开债C |
1.1266 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
平安季添盈定开债C |
1.1273 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
平安季添盈定开债C |
1.1273 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
平安季添盈定开债C |
1.1272 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
平安季添盈定开债C |
1.1270 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
平安季添盈定开债C |
1.1266 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
平安季添盈定开债C |
1.1265 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
平安季添盈定开债C |
1.1260 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
平安季添盈定开债C |
1.1266 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
平安季添盈定开债C |
1.1261 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
平安季添盈定开债C |
1.1259 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
平安季添盈定开债C |
1.1255 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
平安季添盈定开债C |
1.1249 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
平安季添盈定开债C |
1.1242 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
平安季添盈定开债C |
1.1237 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
平安季添盈定开债C |
1.1233 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
平安季添盈定开债C |
1.1227 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
平安季添盈定开债C |
1.1216 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
平安季添盈定开债C |
1.1214 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
平安季添盈定开债C |
1.1211 |
-0.04% |
