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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康新机遇混合 | 1.1937 | 0.13% |
| 泰康裕泰债券A | 1.2016 | 0.09% |
| 泰康裕泰债券C | 1.1952 | 0.09% |
| 泰康安泰回报混合 | 1.5146 | 0.07% |
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1784 | 0.07% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.1014 | 0.05% |
| 泰康申润一年持有期混合C | 1.0762 | 0.05% |
| 泰康信用精选债券A | 1.1206 | 0.03% |
| 泰康信用精选债券C | 1.1093 | 0.03% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1078 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6811 | 2.37% |
| 煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
| 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6769 | 2.34% |
| 富国中证煤炭指数C | 2.1810 | 2.15% |
| 养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
| 煤炭龙头LOF | 2.1930 | 2.14% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
| 现代农业 | 0.7886 | 2.10% |
