今年以来前海开源沪港深非周期股票A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深非周期股票A006923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9731 |
0.27% |
| 2024-05-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9705 |
1.57% |
| 2024-05-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9555 |
2.12% |
| 2024-05-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9357 |
1.84% |
| 2024-05-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9188 |
-0.49% |
| 2024-05-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9233 |
-0.82% |
| 2024-05-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9309 |
3.28% |
| 2024-04-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9013 |
0.43% |
| 2024-04-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8974 |
-0.98% |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9063 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8982 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8920 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8754 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8693 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8717 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8793 |
-0.50% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8837 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8745 |
-2.83% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9000 |
-1.78% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9163 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9173 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9109 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9073 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8975 |
0.56% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8925 |
1.24% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8816 |
1.56% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8681 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8640 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8634 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8502 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8530 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8595 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8611 |
-2.38% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8821 |
0.34% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8791 |
-0.41% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8827 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8929 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8909 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8916 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8907 |
1.89% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8742 |
0.59% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8691 |
1.79% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8538 |
1.52% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8410 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8459 |
1.83% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8307 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8438 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8376 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8377 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8315 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8454 |
0.87% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8381 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8375 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8334 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8196 |
1.57% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8069 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7977 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7955 |
0.75% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7896 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7845 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7473 |
-2.26% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7646 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7719 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7722 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7863 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8071 |
-0.71% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8129 |
-2.73% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8357 |
2.14% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8182 |
2.80% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7959 |
1.83% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.7816 |
-4.05% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8146 |
-2.59% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8363 |
-0.50% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8405 |
-4.83% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8832 |
-1.77% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8991 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8968 |
-0.59% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9021 |
0.52% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8974 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8994 |
0.86% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.8917 |
-1.88% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9088 |
-1.27% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9205 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9214 |
-0.53% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深非周期股票A |
0.9263 |
-0.99% |
