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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银安心收益债券E | 1.2503 | 0.18% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.3973 | 0.15% |
| 添富多元债A | 1.2299 | 0.15% |
| 银华日利B | 100.8320 | 0.10% |
| 汇添富鑫弘定开债A | 1.0654 | 0.07% |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 1.6734 | 0.07% |
| 交银丰晟收益债券D | 1.2040 | 0.06% |
| 交银稳鑫短债债券D | 1.0959 | 0.04% |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 1.0344 | 0.03% |
| 交银稳鑫短债债券E | 1.0788 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富保鑫混合A | 1.4114 | 0.15% |
| 汇添富保鑫混合C | 1.3973 | 0.15% |
| 汇添富盈泰灵活配置混合 | 1.2400 | 0.00% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 1.2693 | -0.05% |
| 汇添富优选回报混合C | 1.2990 | -0.84% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 1.5411 | -0.89% |
| 汇添富优选回报混合A | 1.3210 | -0.90% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7900 | -1.27% |
| 汇添富达欣混合A | 1.8540 | -1.28% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
