今年以来国投瑞银稳健养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)006876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1266 |
-0.16% |
| 2024-05-07 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1284 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1269 |
0.48% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1215 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1207 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1185 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1141 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1148 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1115 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1131 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1146 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1161 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1149 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1108 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1181 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1184 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1186 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1182 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1200 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1173 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
1.1204 |
-0.08% |
