近一年长信颐天平衡养老(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围长信颐天养老三年(FOF)C006873净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8753 |
0.78% |
2024-04-25 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8685 |
0.06% |
2024-04-24 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8680 |
0.50% |
2024-04-23 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8637 |
-0.68% |
2024-04-22 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8696 |
-0.57% |
2024-04-19 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8746 |
-0.15% |
2024-04-18 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8759 |
0.02% |
2024-04-17 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8757 |
0.71% |
2024-04-16 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8695 |
-0.84% |
2024-04-15 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8769 |
0.52% |
2024-04-12 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8724 |
0.28% |
2024-04-11 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8700 |
0.07% |
2024-04-10 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8694 |
0.09% |
2024-04-09 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8686 |
-0.13% |
2024-04-08 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8697 |
-0.21% |
2024-04-03 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.8715 |
0.08% |
2023-09-14 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9180 |
-0.14% |
2023-09-13 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9193 |
-0.36% |
2023-09-12 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9226 |
-0.18% |
2023-09-11 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9243 |
0.33% |
2023-09-08 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9213 |
-0.15% |
2023-09-07 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9227 |
-0.90% |
2023-09-05 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9313 |
-0.47% |
2023-08-30 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9322 |
0.23% |
2023-08-29 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9301 |
1.22% |
2023-08-28 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9189 |
0.40% |
2023-08-25 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9152 |
-0.55% |
2023-08-24 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9203 |
0.47% |
2023-08-23 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9160 |
-0.89% |
2023-08-22 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9242 |
0.46% |
2023-08-21 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9200 |
-0.67% |
2023-08-18 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9262 |
-0.75% |
2023-08-17 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9332 |
0.43% |
2023-08-16 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9292 |
-0.52% |
2023-08-15 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9341 |
-0.22% |
2023-08-14 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9362 |
-0.10% |
2023-08-11 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9371 |
-0.95% |
2023-08-10 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9461 |
0.17% |
2023-08-09 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9445 |
-0.29% |
2023-08-08 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9472 |
-0.19% |
2023-08-07 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9490 |
-0.39% |
2023-08-04 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9527 |
0.20% |
2023-08-03 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9508 |
0.25% |
2023-08-02 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9484 |
-0.35% |
2023-08-01 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9517 |
-0.20% |
2023-07-31 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9536 |
0.21% |
2023-07-28 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9516 |
0.69% |
2023-07-27 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9451 |
-0.19% |
2023-07-26 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9469 |
-0.20% |
2023-07-25 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9488 |
0.97% |
2023-07-24 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9397 |
-0.09% |
2023-07-21 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9405 |
0.00% |
2023-07-20 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9405 |
-0.54% |
2023-07-19 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9456 |
-0.18% |
2023-07-18 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9473 |
-0.17% |
2023-07-17 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9489 |
-0.27% |
2023-07-14 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9515 |
-0.12% |
2023-07-13 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9526 |
0.60% |
2023-07-12 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9469 |
-0.45% |
2023-07-11 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9512 |
0.35% |
2023-07-10 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9479 |
0.01% |
2023-07-07 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9478 |
-0.21% |
2023-07-06 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9498 |
-0.24% |
2023-07-05 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9521 |
-0.45% |
2023-07-04 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9564 |
0.05% |
2023-07-03 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9559 |
0.38% |
2023-06-30 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9523 |
0.38% |
2023-06-29 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9487 |
-0.01% |
2023-06-28 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9488 |
-0.02% |
2023-06-27 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9490 |
0.58% |
2023-06-26 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9435 |
-0.78% |
2023-06-21 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9509 |
-0.90% |
2023-06-20 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9595 |
-0.01% |
2023-06-19 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9596 |
-0.15% |
2023-06-16 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9610 |
0.47% |
2023-06-15 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9565 |
0.40% |
2023-06-14 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9527 |
0.16% |
2023-06-13 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9512 |
0.18% |
2023-06-12 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9495 |
0.19% |
2023-06-06 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9450 |
-0.63% |
2023-06-05 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9510 |
-0.02% |
2023-06-02 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9512 |
0.49% |
2023-06-01 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9466 |
0.04% |
2023-05-31 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9462 |
-0.24% |
2023-05-30 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9485 |
0.10% |
2023-05-29 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9476 |
-0.01% |
2023-05-26 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9477 |
0.26% |
2023-05-25 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9452 |
-0.17% |
2023-05-24 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9468 |
-0.47% |
2023-05-23 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9513 |
-0.63% |
2023-05-22 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9573 |
0.08% |
2023-05-19 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9565 |
-0.05% |
2023-05-18 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9570 |
0.22% |
2023-05-17 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9549 |
-0.09% |
2023-05-16 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9558 |
-0.46% |
2023-05-15 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9602 |
0.59% |
2023-05-12 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9546 |
-0.84% |
2023-05-11 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9627 |
-0.30% |
2023-05-10 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9656 |
-0.32% |
2023-05-09 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9687 |
-0.75% |
2023-05-08 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9760 |
0.49% |
2023-05-05 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9712 |
-0.52% |
2023-05-04 |
长信颐天养老三年(FOF)C |
0.9763 |
0.24% |