近一季永赢迅利中高等级短债债券基金净值查询
查询指定日期范围永赢迅利中高等级短债006852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0599 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0596 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0601 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0604 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0604 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0607 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0605 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0601 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0599 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0597 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0595 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0595 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0592 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0589 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0586 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0585 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0583 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0579 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0577 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0575 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0573 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0571 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0571 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0569 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0569 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0568 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0568 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0566 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0566 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0564 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0562 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0611 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0612 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0612 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0614 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0613 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0612 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0612 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0609 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0608 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0606 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0607 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0605 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0602 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0599 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0595 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0593 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0591 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0590 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0586 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0577 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0577 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0574 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
永赢迅利中高等级短债 |
1.0576 |
0.05% |
