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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0291 | 0.15% |
| 2024-05-10 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0276 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0272 | -0.12% |
| 2024-05-08 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0284 | -0.06% |
| 2024-05-07 | 嘉实致享纯债债券 | 1.0290 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5968 | 1.62% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5890 | 1.62% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.5359 | 1.52% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1644 | 1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
