今年以来国泰裕祥三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围国泰裕祥三个月定期开放债券006795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0355 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0334 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0360 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0379 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0378 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0393 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0385 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0378 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0374 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0363 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0358 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0360 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0361 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0351 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0343 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0342 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0335 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0327 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0321 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0313 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0319 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0314 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0315 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0303 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0303 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0306 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0307 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0304 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0306 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0303 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0294 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0287 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0291 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0291 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0302 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0311 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0314 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0313 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0294 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0288 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0281 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0294 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0282 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0274 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0271 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0255 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0248 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0240 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0237 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0224 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0210 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0216 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0200 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0225 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0212 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0209 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0210 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0204 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0190 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0183 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0183 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0177 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0175 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0178 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0167 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0159 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0156 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0152 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0153 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0150 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0154 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0154 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0158 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0148 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0146 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0138 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0136 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
国泰裕祥三个月定期开放债券 |
1.0137 |
-0.07% |
