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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0749 | 0.00% |
2024-05-09 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0749 | 0.00% |
2024-05-08 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0749 | 0.01% |
2024-05-07 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0748 | 0.03% |
2024-05-06 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0745 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银启诚混合A | 1.1763 | 1.27% |
交银启诚混合C | 1.1541 | 1.25% |
交银趋势A | 4.3975 | 0.72% |
交银创新领航混合 | 1.2892 | 0.62% |
交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8934 | 0.60% |
交银成长30 | 2.1810 | 0.60% |
交银经济新动力混合A | 2.8059 | 0.59% |
交银新生活力灵活配置混合 | 2.1950 | 0.50% |
交银科锐科技创新混合A | 1.0953 | 0.35% |
交银阿尔法核心混合A | 2.8307 | 0.30% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |