近一月国泰聚享纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚享纯债债券006762净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0196 |
-0.07% |
2024-04-25 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0203 |
-0.05% |
2024-04-24 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0208 |
-0.13% |
2024-04-23 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0221 |
0.06% |
2024-04-22 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0215 |
0.09% |
2024-04-19 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0206 |
0.05% |
2024-04-18 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0201 |
0.09% |
2024-04-17 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0192 |
0.03% |
2024-04-16 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0189 |
0.02% |
2024-04-15 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0187 |
0.05% |
2024-04-12 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0182 |
0.04% |
2024-04-11 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0178 |
0.01% |
2024-04-10 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0177 |
0.02% |
2024-04-09 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0175 |
0.01% |
2024-04-08 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0174 |
0.05% |
2024-04-03 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0169 |
0.03% |
2024-04-02 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0166 |
0.03% |
2024-04-01 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0163 |
0.00% |
2024-03-29 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0163 |
0.02% |
2024-03-28 |
国泰聚享纯债债券 |
1.0161 |
0.02% |