近一月交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询
查询指定日期范围交银中债1-3年农发债指数A006745净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
-0.14% |
2024-04-25 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
0.03% |
2024-04-24 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0350 |
-0.15% |
2024-04-23 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0366 |
0.06% |
2024-04-22 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0360 |
0.07% |
2024-04-19 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0353 |
0.06% |
2024-04-18 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0347 |
0.06% |
2024-04-17 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0341 |
0.03% |
2024-04-16 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
0.00% |
2024-04-15 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
0.00% |
2024-04-12 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0338 |
0.06% |
2024-04-11 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0332 |
0.03% |
2024-04-10 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0409 |
-0.02% |
2024-04-09 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0411 |
0.02% |
2024-04-08 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0409 |
0.04% |
2024-04-03 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0405 |
0.04% |
2024-04-02 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0401 |
0.06% |
2024-04-01 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0395 |
-0.03% |
2024-03-29 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0398 |
0.04% |
2024-03-28 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0394 |
-0.01% |
2024-03-27 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0395 |
0.12% |