近一季工银深证红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围深红利联接C006724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
深红利联接C |
1.0463 |
0.24% |
| 2024-05-09 |
深红利联接C |
1.0438 |
0.93% |
| 2024-05-08 |
深红利联接C |
1.0342 |
-0.80% |
| 2024-05-07 |
深红利联接C |
1.0425 |
-0.49% |
| 2024-05-06 |
深红利联接C |
1.0476 |
2.02% |
| 2024-04-30 |
深红利联接C |
1.0269 |
-0.25% |
| 2024-04-29 |
深红利联接C |
1.0295 |
0.73% |
| 2024-04-26 |
深红利联接C |
1.0220 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
深红利联接C |
1.0102 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
深红利联接C |
1.0103 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
深红利联接C |
1.0071 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
深红利联接C |
1.0146 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
深红利联接C |
1.0175 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
深红利联接C |
1.0219 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
深红利联接C |
1.0183 |
1.40% |
| 2024-04-16 |
深红利联接C |
1.0042 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
深红利联接C |
1.0115 |
2.36% |
| 2024-04-12 |
深红利联接C |
0.9882 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
深红利联接C |
0.9969 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
深红利联接C |
0.9934 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
深红利联接C |
1.0043 |
-0.65% |
| 2024-04-08 |
深红利联接C |
1.0109 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
深红利联接C |
1.0264 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
深红利联接C |
1.0258 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
深红利联接C |
1.0304 |
2.82% |
| 2024-03-29 |
深红利联接C |
1.0021 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
深红利联接C |
1.0017 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
深红利联接C |
0.9944 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
深红利联接C |
1.0018 |
0.74% |
| 2024-03-25 |
深红利联接C |
0.9944 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
深红利联接C |
0.9965 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
深红利联接C |
1.0045 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
深红利联接C |
1.0066 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
深红利联接C |
1.0081 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
深红利联接C |
1.0094 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
深红利联接C |
1.0082 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
深红利联接C |
1.0061 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
深红利联接C |
1.0059 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
深红利联接C |
1.0094 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
深红利联接C |
1.0018 |
0.52% |
| 2024-03-08 |
深红利联接C |
0.9966 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
深红利联接C |
0.9950 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
深红利联接C |
0.9954 |
-0.98% |
| 2024-03-05 |
深红利联接C |
1.0053 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
深红利联接C |
0.9984 |
-0.93% |
| 2024-03-01 |
深红利联接C |
1.0078 |
0.90% |
| 2024-02-29 |
深红利联接C |
0.9988 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
深红利联接C |
0.9803 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
深红利联接C |
0.9911 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
深红利联接C |
0.9824 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
深红利联接C |
0.9863 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
深红利联接C |
0.9869 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
深红利联接C |
0.9836 |
1.83% |
| 2024-02-20 |
深红利联接C |
0.9659 |
0.58% |
| 2024-02-19 |
深红利联接C |
0.9603 |
1.13% |
