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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1222 | -0.12% |
2024-04-26 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1235 | 0.03% |
2024-04-19 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1232 | 0.26% |
2024-04-12 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1203 | 0.25% |
2024-04-03 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1175 | 0.10% |
2024-03-15 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1404 | 0.00% |
2024-03-08 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1410 | 0.00% |
2024-03-01 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1393 | 0.00% |
2024-02-23 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1376 | 0.00% |
2024-02-08 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 1.1347 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
东方新能源汽车主题混合 | 1.8970 | 3.33% |
东方创新医疗股票A | 0.8924 | 3.20% |
东方创新医疗股票C | 0.8878 | 3.20% |
东方城镇消费主题混合 | 0.9929 | 3.17% |
东方新思路A | 1.1886 | 2.62% |
东方新思路C | 1.1475 | 2.61% |
东方汽车产业趋势混合A | 0.6865 | 2.39% |
东方汽车产业趋势混合C | 0.6789 | 2.37% |
东方高端制造混合A | 0.7531 | 2.37% |
东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8280 | 2.37% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |