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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6594 | 2.37% |
| 2025-12-16 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6210 | -1.27% |
| 2025-12-15 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6419 | -1.06% |
| 2025-12-12 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6595 | 0.61% |
| 2025-12-11 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6495 | -1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.5564 | 1.96% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4726 | 1.08% |
| 保险主题LOF | 1.2400 | 0.81% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9699 | 0.24% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.9955 | 0.23% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.5042 | 0.13% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.5202 | 0.13% |
| 消费增强 | 1.2093 | 0.12% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9774 | 0.09% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9933 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 卫星产业ETF | 1.4309 | 3.14% |
| 卫星E | 1.1707 | 3.13% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 卫星ETF | 1.4010 | 2.82% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
