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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3430 | -0.75% |
| 2024-05-07 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3532 | -0.68% |
| 2024-05-06 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3625 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 1.0342 | 0.05% |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0682 | 0.04% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1131 | 0.03% |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0824 | 0.03% |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 1.0319 | 0.02% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.0833 | 0.01% |
| 宝盈盈润纯债债券 | 1.0504 | 0.01% |
| 宝盈安泰短债债券A | 1.1645 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 工银农业 | 1.0200 | 2.00% |
| 农银品质农业股票C | 0.8736 | 1.68% |
| 农银品质农业股票A | 0.8795 | 1.66% |
| 汇丰消费 | 0.7776 | 1.51% |
| 南方远见回报股票A | 0.9792 | 0.91% |
| 南方远见回报股票C | 0.9610 | 0.91% |
| 汇丰中小盘 | 2.3592 | 0.84% |
| 南方匠心优选股票C | 0.7990 | 0.76% |
| 创金合信资源主题A | 2.5820 | 0.75% |
