今年以来南方畅利定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围南方畅利006653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南方畅利 |
1.2029 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
南方畅利 |
1.2021 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
南方畅利 |
1.2005 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
南方畅利 |
1.2028 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
南方畅利 |
1.2043 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
南方畅利 |
1.2042 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
南方畅利 |
1.2058 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
南方畅利 |
1.2050 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方畅利 |
1.2042 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方畅利 |
1.2036 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
南方畅利 |
1.2029 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
南方畅利 |
1.2023 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
南方畅利 |
1.2023 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
南方畅利 |
1.2022 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
南方畅利 |
1.2010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
南方畅利 |
1.2003 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
南方畅利 |
1.2002 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
南方畅利 |
1.1995 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
南方畅利 |
1.1986 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
南方畅利 |
1.1977 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
南方畅利 |
1.1969 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
南方畅利 |
1.1973 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
南方畅利 |
1.1967 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
南方畅利 |
1.1966 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
南方畅利 |
1.1954 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
南方畅利 |
1.1955 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
南方畅利 |
1.1958 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
南方畅利 |
1.1960 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
南方畅利 |
1.1957 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
南方畅利 |
1.1958 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
南方畅利 |
1.1953 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
南方畅利 |
1.1944 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
南方畅利 |
1.1938 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
南方畅利 |
1.1942 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
南方畅利 |
1.1946 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
南方畅利 |
1.1959 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
南方畅利 |
1.1964 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
南方畅利 |
1.1965 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
南方畅利 |
1.1964 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
南方畅利 |
1.1956 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
南方畅利 |
1.1955 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
南方畅利 |
1.1951 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
南方畅利 |
1.1958 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
南方畅利 |
1.1954 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
南方畅利 |
1.1951 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
南方畅利 |
1.1948 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
南方畅利 |
1.1940 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
南方畅利 |
1.1933 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
南方畅利 |
1.1927 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
南方畅利 |
1.1922 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
南方畅利 |
1.1914 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
南方畅利 |
1.1901 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
南方畅利 |
1.1903 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
南方畅利 |
1.1891 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
南方畅利 |
1.1906 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
南方畅利 |
1.1896 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
南方畅利 |
1.1896 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
南方畅利 |
1.1897 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
南方畅利 |
1.1889 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
南方畅利 |
1.1877 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
南方畅利 |
1.1873 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
南方畅利 |
1.1872 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
南方畅利 |
1.1866 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
南方畅利 |
1.1864 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
南方畅利 |
1.1866 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
南方畅利 |
1.1861 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
南方畅利 |
1.1855 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
南方畅利 |
1.1852 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
南方畅利 |
1.1847 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
南方畅利 |
1.1850 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
南方畅利 |
1.1847 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
南方畅利 |
1.1850 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
南方畅利 |
1.1850 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
南方畅利 |
1.1853 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
南方畅利 |
1.1845 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
南方畅利 |
1.1844 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
南方畅利 |
1.1837 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
南方畅利 |
1.1832 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
南方畅利 |
1.1834 |
-0.06% |
