近一季恒生前海港股通精选混合基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海港股通精选混合006537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6502 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6492 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6501 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6381 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6367 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6237 |
1.53% |
| 2024-04-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6143 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6116 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6176 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6146 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6120 |
-1.92% |
| 2024-04-15 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6240 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6248 |
-1.20% |
| 2024-04-11 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6324 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6330 |
1.25% |
| 2024-04-09 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6252 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6209 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6213 |
-1.05% |
| 2024-04-02 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6279 |
1.72% |
| 2024-04-01 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6173 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6175 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6177 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6107 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6106 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6108 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6112 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6206 |
1.39% |
| 2024-03-20 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6121 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6087 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6132 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6113 |
-1.21% |
| 2024-03-14 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6188 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6240 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6223 |
1.85% |
| 2024-03-11 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6110 |
0.43% |
| 2024-03-08 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6084 |
1.25% |
| 2024-03-07 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6009 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6050 |
1.31% |
| 2024-03-05 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5972 |
-1.79% |
| 2024-03-04 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6081 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6046 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6004 |
-0.18% |
| 2024-02-28 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6015 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6107 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6047 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6068 |
-0.61% |
| 2024-02-22 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.6105 |
1.83% |
| 2024-02-21 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5995 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5919 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5892 |
2.38% |
| 2024-02-08 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5755 |
-0.24% |
| 2024-02-07 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5769 |
-0.22% |
| 2024-02-06 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5782 |
3.58% |
| 2024-02-05 |
恒生前海港股通精选混合 |
0.5582 |
-0.45% |
