近半年广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围广发纳斯达克100C(美元现汇)006480净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7459 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7434 |
1.68% |
| 2024-04-25 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7311 |
-0.57% |
| 2024-04-24 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7353 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7329 |
1.57% |
| 2024-04-22 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7216 |
1.04% |
| 2024-04-19 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7142 |
-2.14% |
| 2024-04-18 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7298 |
-0.56% |
| 2024-04-16 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7431 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7432 |
-1.62% |
| 2024-04-12 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7554 |
-1.63% |
| 2024-04-11 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7679 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7559 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7622 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7593 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7619 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7603 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7672 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7657 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7657 |
-0.16% |
| 2024-03-27 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7669 |
0.37% |
| 2024-03-26 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7641 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7668 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7694 |
0.08% |
| 2024-03-21 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7688 |
0.42% |
| 2024-03-20 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7656 |
1.15% |
| 2024-03-19 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7569 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7551 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7477 |
-1.14% |
| 2024-03-14 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7563 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7585 |
-0.78% |
| 2024-03-12 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7645 |
1.46% |
| 2024-03-11 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7535 |
-0.38% |
| 2024-03-08 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7564 |
-1.48% |
| 2024-03-07 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7678 |
1.53% |
| 2024-03-06 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7562 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7513 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7647 |
-0.42% |
| 2024-03-01 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7679 |
1.39% |
| 2024-02-29 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7574 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7503 |
-0.54% |
| 2024-02-27 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7544 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7528 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7532 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7561 |
2.98% |
| 2024-02-21 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7342 |
-0.38% |
| 2024-02-20 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7370 |
-0.79% |
| 2024-02-19 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7429 |
-0.55% |
| 2024-02-08 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7470 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7461 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7385 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7403 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7417 |
1.73% |
| 2024-02-01 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7291 |
1.15% |
| 2024-01-31 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7208 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7349 |
-0.65% |
| 2024-01-29 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7397 |
0.97% |
| 2024-01-26 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7326 |
-0.54% |
| 2024-01-25 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7366 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7360 |
0.55% |
| 2024-01-23 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7320 |
0.38% |
| 2024-01-22 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7292 |
0.10% |
| 2024-01-19 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7285 |
1.89% |
| 2024-01-18 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7150 |
1.40% |
| 2024-01-17 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7051 |
-0.55% |
| 2024-01-16 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7090 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7092 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7093 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7089 |
0.16% |
| 2024-01-10 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7078 |
0.70% |
| 2024-01-09 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7029 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7017 |
2.11% |
| 2024-01-05 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6872 |
0.13% |
| 2024-01-04 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6863 |
-0.54% |
| 2024-01-03 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6900 |
-1.09% |
| 2024-01-02 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6976 |
-1.68% |
| 2023-12-31 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7095 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7095 |
-0.39% |
| 2023-12-28 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7123 |
-0.06% |
| 2023-12-27 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7127 |
0.15% |
| 2023-12-26 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7116 |
0.59% |
| 2023-12-25 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7074 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7076 |
0.11% |
| 2023-12-21 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7068 |
1.16% |
| 2023-12-20 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6987 |
-1.47% |
| 2023-12-19 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7091 |
0.48% |
| 2023-12-18 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7057 |
0.66% |
| 2023-12-15 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.7011 |
0.47% |
| 2023-12-14 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6978 |
-0.14% |
| 2023-12-13 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6988 |
1.23% |
| 2023-12-12 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6903 |
0.79% |
| 2023-12-11 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6849 |
0.62% |
| 2023-12-08 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6807 |
0.38% |
| 2023-12-07 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6781 |
1.48% |
| 2023-12-06 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6682 |
-0.58% |
| 2023-12-05 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6721 |
0.30% |
| 2023-12-04 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6701 |
-0.98% |
| 2023-12-01 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6767 |
0.25% |
| 2023-11-30 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6750 |
-0.25% |
| 2023-11-29 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6767 |
-0.24% |
| 2023-11-28 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6783 |
0.34% |
| 2023-11-27 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6760 |
-0.12% |
| 2023-11-24 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6768 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6779 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6779 |
0.43% |
| 2023-11-21 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6750 |
-0.56% |
| 2023-11-20 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6788 |
1.18% |
| 2023-11-17 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6709 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6710 |
0.16% |
| 2023-11-15 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6699 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6696 |
2.09% |
| 2023-11-13 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6559 |
-0.29% |
| 2023-11-10 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6578 |
2.27% |
| 2023-11-09 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6432 |
-0.85% |
| 2023-11-08 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6487 |
0.11% |
| 2023-11-07 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6480 |
0.92% |
| 2023-11-06 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6421 |
0.41% |
| 2023-11-03 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6395 |
1.19% |
| 2023-11-02 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
0.6320 |
1.72% |
