近一月平安大华合锦定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合锦定开债006412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
平安合锦定开债 |
1.0387 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
平安合锦定开债 |
1.0396 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
平安合锦定开债 |
1.0399 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
平安合锦定开债 |
1.0415 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
平安合锦定开债 |
1.0407 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安合锦定开债 |
1.0399 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
平安合锦定开债 |
1.0393 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安合锦定开债 |
1.0385 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
平安合锦定开债 |
1.0378 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安合锦定开债 |
1.0376 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
平安合锦定开债 |
1.0369 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
平安合锦定开债 |
1.0360 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安合锦定开债 |
1.0354 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
平安合锦定开债 |
1.0354 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安合锦定开债 |
1.0348 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
平安合锦定开债 |
1.0343 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
平安合锦定开债 |
1.0336 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
平安合锦定开债 |
1.0332 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
平安合锦定开债 |
1.0331 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
平安合锦定开债 |
1.0329 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
平安合锦定开债 |
1.0326 |
0.02% |
