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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 长安鑫盈混合A | 1.8189 | -3.01% |
| 2025-12-15 | 长安鑫盈混合A | 1.8736 | -3.11% |
| 2025-12-12 | 长安鑫盈混合A | 1.9338 | 0.78% |
| 2025-12-11 | 长安鑫盈混合A | 1.9188 | -1.42% |
| 2025-12-10 | 长安鑫盈混合A | 1.9464 | 0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安宏观策略混合C | 2.3470 | 5.82% |
| 长安宏观策略混合A | 2.3850 | 5.76% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.0821 | 5.76% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.0578 | 5.76% |
| 长安鑫盈混合A | 1.9084 | 4.92% |
| 长安鑫盈混合C | 1.8252 | 4.91% |
| 长安先进制造混合A | 0.7936 | 4.89% |
| 长安裕隆混合A | 2.8539 | 4.88% |
| 长安先进制造混合C | 0.7773 | 4.88% |
| 长安裕隆混合C | 2.7583 | 4.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |
