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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 兴业安保优选混合 | 1.5127 | -0.70% |
| 2024-05-09 | 兴业安保优选混合 | 1.5233 | 3.41% |
| 2024-05-08 | 兴业安保优选混合 | 1.4731 | -0.83% |
| 2024-05-07 | 兴业安保优选混合 | 1.4854 | 2.11% |
| 2024-05-06 | 兴业安保优选混合 | 1.4547 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业启元一年定开债券A | 1.3380 | 0.38% |
| 兴业启元一年定开债券C | 1.2978 | 0.37% |
| 兴业成长动力混合A | 1.3111 | 0.33% |
| 兴业国企改革混合A | 2.2670 | 0.31% |
| 兴业研究精选混合A | 1.1255 | 0.29% |
| 兴业多策略 | 1.4580 | 0.21% |
| 兴业兴智一年持有期混合C | 0.6429 | 0.19% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0503 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
