近一季中金MSCI质量A基金净值查询
查询指定日期范围中金MSCI质量A006341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
中金MSCI质量A |
1.6229 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
中金MSCI质量A |
1.6280 |
-0.36% |
| 2024-04-23 |
中金MSCI质量A |
1.6338 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
中金MSCI质量A |
1.6357 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
中金MSCI质量A |
1.6263 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
中金MSCI质量A |
1.6455 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
中金MSCI质量A |
1.6474 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
中金MSCI质量A |
1.6309 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
中金MSCI质量A |
1.6529 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
中金MSCI质量A |
1.6146 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
中金MSCI质量A |
1.6353 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中金MSCI质量A |
1.6380 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
中金MSCI质量A |
1.6556 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
中金MSCI质量A |
1.6431 |
-2.52% |
| 2024-04-03 |
中金MSCI质量A |
1.6856 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
中金MSCI质量A |
1.6921 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
中金MSCI质量A |
1.7016 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
中金MSCI质量A |
1.6660 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
中金MSCI质量A |
1.6665 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
中金MSCI质量A |
1.6644 |
-2.08% |
| 2024-03-26 |
中金MSCI质量A |
1.6998 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
中金MSCI质量A |
1.6894 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
中金MSCI质量A |
1.7036 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
中金MSCI质量A |
1.7308 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
中金MSCI质量A |
1.7378 |
-0.29% |
| 2024-03-19 |
中金MSCI质量A |
1.7428 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
中金MSCI质量A |
1.7422 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
中金MSCI质量A |
1.7382 |
-0.44% |
| 2024-03-14 |
中金MSCI质量A |
1.7459 |
-0.49% |
| 2024-03-13 |
中金MSCI质量A |
1.7545 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
中金MSCI质量A |
1.7699 |
1.97% |
| 2024-03-11 |
中金MSCI质量A |
1.7357 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
中金MSCI质量A |
1.7073 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
中金MSCI质量A |
1.7056 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
中金MSCI质量A |
1.7236 |
-0.50% |
| 2024-03-05 |
中金MSCI质量A |
1.7323 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
中金MSCI质量A |
1.7274 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
中金MSCI质量A |
1.7231 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
中金MSCI质量A |
1.7148 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
中金MSCI质量A |
1.6771 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
中金MSCI质量A |
1.6946 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
中金MSCI质量A |
1.6770 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
中金MSCI质量A |
1.6882 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
中金MSCI质量A |
1.6860 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
中金MSCI质量A |
1.6676 |
2.07% |
| 2024-02-20 |
中金MSCI质量A |
1.6338 |
-0.42% |
| 2024-02-19 |
中金MSCI质量A |
1.6407 |
1.17% |
| 2024-02-08 |
中金MSCI质量A |
1.6218 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
中金MSCI质量A |
1.6210 |
1.92% |
| 2024-02-06 |
中金MSCI质量A |
1.5904 |
4.82% |
| 2024-02-05 |
中金MSCI质量A |
1.5173 |
1.03% |
| 2024-02-02 |
中金MSCI质量A |
1.5019 |
-1.33% |
| 2024-02-01 |
中金MSCI质量A |
1.5222 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
中金MSCI质量A |
1.5118 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
中金MSCI质量A |
1.5414 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
中金MSCI质量A |
1.5768 |
-1.78% |
| 2024-01-26 |
中金MSCI质量A |
1.6054 |
-0.64% |
