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近一年中金MSCI质量A基金净值查询
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查询指定日期范围中金MSCI质量A006341净值及计算阶段收益
近一年006341基金累计收益率-17.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 中金MSCI质量A 1.6665 0.13%
2024-03-27 中金MSCI质量A 1.6644 -2.08%
2024-03-26 中金MSCI质量A 1.6998 0.62%
2024-03-25 中金MSCI质量A 1.6894 -0.83%
2024-03-22 中金MSCI质量A 1.7036 -1.57%
2024-03-21 中金MSCI质量A 1.7308 -0.40%
2024-03-20 中金MSCI质量A 1.7378 -0.29%
2024-03-19 中金MSCI质量A 1.7428 0.03%
2024-03-18 中金MSCI质量A 1.7422 0.23%
2024-03-15 中金MSCI质量A 1.7382 -0.44%
2024-03-14 中金MSCI质量A 1.7459 -0.49%
2024-03-13 中金MSCI质量A 1.7545 -0.87%
2024-03-12 中金MSCI质量A 1.7699 1.97%
2024-03-11 中金MSCI质量A 1.7357 1.66%
2024-03-08 中金MSCI质量A 1.7073 0.10%
2024-03-07 中金MSCI质量A 1.7056 -1.04%
2024-03-06 中金MSCI质量A 1.7236 -0.50%
2024-03-05 中金MSCI质量A 1.7323 0.28%
2024-03-04 中金MSCI质量A 1.7274 0.25%
2024-03-01 中金MSCI质量A 1.7231 0.48%
2024-02-29 中金MSCI质量A 1.7148 2.25%
2024-02-28 中金MSCI质量A 1.6771 -1.03%
2024-02-27 中金MSCI质量A 1.6946 1.05%
2024-02-26 中金MSCI质量A 1.6770 -0.66%
2024-02-23 中金MSCI质量A 1.6882 0.13%
2024-02-22 中金MSCI质量A 1.6860 1.10%
2024-02-21 中金MSCI质量A 1.6676 2.07%
2024-02-20 中金MSCI质量A 1.6338 -0.42%
2024-02-19 中金MSCI质量A 1.6407 1.17%
2024-02-08 中金MSCI质量A 1.6218 0.05%
2024-02-07 中金MSCI质量A 1.6210 1.92%
2024-02-06 中金MSCI质量A 1.5904 4.82%
2024-02-05 中金MSCI质量A 1.5173 1.03%
2024-02-02 中金MSCI质量A 1.5019 -1.33%
2024-02-01 中金MSCI质量A 1.5222 0.69%
2024-01-31 中金MSCI质量A 1.5118 -1.92%
2024-01-30 中金MSCI质量A 1.5414 -2.25%
2024-01-29 中金MSCI质量A 1.5768 -1.78%
2024-01-26 中金MSCI质量A 1.6054 -0.64%
2024-01-25 中金MSCI质量A 1.6157 1.31%
2024-01-24 中金MSCI质量A 1.5948 0.14%
2024-01-23 中金MSCI质量A 1.5925 0.84%
2024-01-22 中金MSCI质量A 1.5793 -1.99%
2024-01-19 中金MSCI质量A 1.6114 -0.52%
2024-01-18 中金MSCI质量A 1.6199 2.24%
2024-01-17 中金MSCI质量A 1.5844 -2.52%
2024-01-16 中金MSCI质量A 1.6254 -0.07%
2024-01-15 中金MSCI质量A 1.6265 -0.59%
2024-01-12 中金MSCI质量A 1.6361 -0.74%
2024-01-11 中金MSCI质量A 1.6483 0.43%
2024-01-10 中金MSCI质量A 1.6412 -0.05%
2024-01-09 中金MSCI质量A 1.6421 0.17%
2024-01-08 中金MSCI质量A 1.6393 -0.78%
2024-01-05 中金MSCI质量A 1.6522 -0.91%
2024-01-04 中金MSCI质量A 1.6674 -1.59%
2024-01-03 中金MSCI质量A 1.6943 -0.19%
2024-01-02 中金MSCI质量A 1.6976 -1.53%
2023-12-29 中金MSCI质量A 1.7239 0.31%
2023-12-28 中金MSCI质量A 1.7186 3.53%
2023-12-27 中金MSCI质量A 1.6600 -0.02%
2023-12-26 中金MSCI质量A 1.6604 -0.40%
2023-12-25 中金MSCI质量A 1.6670 0.62%
2023-12-22 中金MSCI质量A 1.6567 0.05%
2023-12-21 中金MSCI质量A 1.6558 1.57%
2023-12-20 中金MSCI质量A 1.6302 -0.89%
2023-12-19 中金MSCI质量A 1.6448 0.09%
2023-12-18 中金MSCI质量A 1.6434 -0.40%
2023-12-15 中金MSCI质量A 1.6500 -0.23%
2023-12-14 中金MSCI质量A 1.6538 -0.88%
2023-12-13 中金MSCI质量A 1.6685 -2.14%
2023-12-12 中金MSCI质量A 1.7050 0.04%
2023-12-11 中金MSCI质量A 1.7043 0.26%
2023-12-08 中金MSCI质量A 1.6998 0.66%
2023-12-07 中金MSCI质量A 1.6886 -0.47%
2023-12-06 中金MSCI质量A 1.6966 0.40%
2023-12-05 中金MSCI质量A 1.6899 -1.88%
2023-12-04 中金MSCI质量A 1.7223 -0.85%
2023-12-01 中金MSCI质量A 1.7370 -0.48%
2023-11-30 中金MSCI质量A 1.7453 0.12%
2023-11-29 中金MSCI质量A 1.7432 -0.27%
2023-11-28 中金MSCI质量A 1.7479 0.18%
2023-11-27 中金MSCI质量A 1.7447 -0.89%
2023-11-24 中金MSCI质量A 1.7604 -0.33%
2023-11-23 中金MSCI质量A 1.7663 0.11%
2023-11-22 中金MSCI质量A 1.7644 -0.95%
2023-11-20 中金MSCI质量A 1.7734 0.27%
2023-11-17 中金MSCI质量A 1.7687 -0.11%
2023-11-16 中金MSCI质量A 1.7707 -1.09%
2023-11-15 中金MSCI质量A 1.7902 0.84%
2023-11-14 中金MSCI质量A 1.7752 -0.04%
2023-11-13 中金MSCI质量A 1.7759 -0.40%
2023-11-10 中金MSCI质量A 1.7830 -0.61%
2023-11-09 中金MSCI质量A 1.7940 0.40%
2023-11-08 中金MSCI质量A 1.7868 0.17%
2023-11-07 中金MSCI质量A 1.7837 -0.28%
2023-11-06 中金MSCI质量A 1.7887 1.16%
2023-11-03 中金MSCI质量A 1.7682 0.85%
2023-11-02 中金MSCI质量A 1.7533 -0.90%
2023-11-01 中金MSCI质量A 1.7692 0.46%
2023-10-31 中金MSCI质量A 1.7611 -0.04%
2023-10-30 中金MSCI质量A 1.7618 1.26%
2023-10-27 中金MSCI质量A 1.7399 2.11%
2023-10-26 中金MSCI质量A 1.7039 -0.33%
2023-10-25 中金MSCI质量A 1.7096 0.84%
2023-10-24 中金MSCI质量A 1.6954 0.98%
2023-10-23 中金MSCI质量A 1.6790 -1.02%
2023-10-20 中金MSCI质量A 1.6963 -0.54%
2023-10-19 中金MSCI质量A 1.7055 -2.04%
2023-10-18 中金MSCI质量A 1.7411 -0.85%
2023-10-17 中金MSCI质量A 1.7561 -0.07%
2023-10-16 中金MSCI质量A 1.7574 -1.53%
2023-10-13 中金MSCI质量A 1.7847 -1.37%
2023-10-12 中金MSCI质量A 1.8094 0.44%
2023-10-11 中金MSCI质量A 1.8015 0.06%
2023-10-10 中金MSCI质量A 1.8004 -0.89%
2023-10-09 中金MSCI质量A 1.8166 0.51%
2023-09-28 中金MSCI质量A 1.8074 -0.56%
2023-09-27 中金MSCI质量A 1.8176 0.45%
2023-09-26 中金MSCI质量A 1.8094 -0.82%
2023-09-25 中金MSCI质量A 1.8244 -0.35%
2023-09-22 中金MSCI质量A 1.8308 1.63%
2023-09-21 中金MSCI质量A 1.8015 -1.19%
2023-09-20 中金MSCI质量A 1.8232 -0.53%
2023-09-19 中金MSCI质量A 1.8330 -0.26%
2023-09-18 中金MSCI质量A 1.8377 0.96%
2023-09-15 中金MSCI质量A 1.8203 -0.67%
2023-09-14 中金MSCI质量A 1.8325 -0.05%
2023-09-13 中金MSCI质量A 1.8335 -0.43%
2023-09-12 中金MSCI质量A 1.8414 -0.50%
2023-09-11 中金MSCI质量A 1.8506 0.83%
2023-09-08 中金MSCI质量A 1.8354 -0.45%
2023-09-07 中金MSCI质量A 1.8437 -1.34%
2023-09-06 中金MSCI质量A 1.8688 -0.39%
2023-09-05 中金MSCI质量A 1.8761 -0.38%
2023-09-04 中金MSCI质量A 1.8833 1.84%
2023-09-01 中金MSCI质量A 1.8493 1.12%
2023-08-31 中金MSCI质量A 1.8288 -0.89%
2023-08-30 中金MSCI质量A 1.8453 0.24%
2023-08-29 中金MSCI质量A 1.8408 1.48%
2023-08-28 中金MSCI质量A 1.8139 0.78%
2023-08-25 中金MSCI质量A 1.7998 -0.82%
2023-08-24 中金MSCI质量A 1.8146 1.79%
2023-08-23 中金MSCI质量A 1.7827 -1.51%
2023-08-22 中金MSCI质量A 1.8101 -0.19%
2023-08-21 中金MSCI质量A 1.8135 -0.84%
2023-08-18 中金MSCI质量A 1.8289 -1.53%
2023-08-17 中金MSCI质量A 1.8573 0.93%
2023-08-16 中金MSCI质量A 1.8402 -0.55%
2023-08-15 中金MSCI质量A 1.8504 -0.67%
2023-08-14 中金MSCI质量A 1.8629 -0.80%
2023-08-11 中金MSCI质量A 1.8780 -1.95%
2023-08-10 中金MSCI质量A 1.9154 0.49%
2023-08-09 中金MSCI质量A 1.9061 -0.14%
2023-08-08 中金MSCI质量A 1.9087 -0.24%
2023-08-07 中金MSCI质量A 1.9132 -1.11%
2023-08-04 中金MSCI质量A 1.9346 -0.12%
2023-08-03 中金MSCI质量A 1.9370 0.71%
2023-08-02 中金MSCI质量A 1.9233 -0.64%
2023-08-01 中金MSCI质量A 1.9357 -0.52%
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2023-07-28 中金MSCI质量A 1.9491 1.67%
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2023-07-25 中金MSCI质量A 1.9152 2.91%
2023-07-24 中金MSCI质量A 1.8611 -1.04%
2023-07-21 中金MSCI质量A 1.8807 0.31%
2023-07-20 中金MSCI质量A 1.8748 -0.28%
2023-07-19 中金MSCI质量A 1.8800 -0.12%
2023-07-18 中金MSCI质量A 1.8822 -0.47%
2023-07-17 中金MSCI质量A 1.8910 -1.05%
2023-07-14 中金MSCI质量A 1.9111 -0.29%
2023-07-13 中金MSCI质量A 1.9166 1.95%
2023-07-12 中金MSCI质量A 1.8800 -0.21%
2023-07-11 中金MSCI质量A 1.8840 0.03%
2023-07-10 中金MSCI质量A 1.8834 1.06%
2023-07-07 中金MSCI质量A 1.8636 -0.68%
2023-07-06 中金MSCI质量A 1.8763 -1.03%
2023-07-05 中金MSCI质量A 1.8958 -0.64%
2023-07-04 中金MSCI质量A 1.9080 0.21%
2023-07-03 中金MSCI质量A 1.9040 1.14%
2023-06-30 中金MSCI质量A 1.8826 0.57%
2023-06-29 中金MSCI质量A 1.8719 -0.74%
2023-06-28 中金MSCI质量A 1.8858 0.22%
2023-06-27 中金MSCI质量A 1.8817 0.50%
2023-06-26 中金MSCI质量A 1.8723 -1.56%
2023-06-21 中金MSCI质量A 1.9020 -1.67%
2023-06-20 中金MSCI质量A 1.9344 -0.37%
2023-06-19 中金MSCI质量A 1.9415 -0.86%
2023-06-16 中金MSCI质量A 1.9583 0.95%
2023-06-15 中金MSCI质量A 1.9398 2.25%
2023-06-14 中金MSCI质量A 1.8971 0.74%
2023-06-13 中金MSCI质量A 1.8832 0.44%
2023-06-12 中金MSCI质量A 1.8750 1.33%
2023-06-09 中金MSCI质量A 1.8504 0.63%
2023-06-08 中金MSCI质量A 1.8389 0.25%
2023-06-07 中金MSCI质量A 1.8344 -1.36%
2023-06-06 中金MSCI质量A 1.8596 -0.90%
2023-06-05 中金MSCI质量A 1.8765 -1.04%
2023-06-02 中金MSCI质量A 1.8963 1.49%
2023-06-01 中金MSCI质量A 1.8684 0.23%
2023-05-31 中金MSCI质量A 1.8641 -1.66%
2023-05-30 中金MSCI质量A 1.8956 -0.76%
2023-05-29 中金MSCI质量A 1.9102 -0.80%
2023-05-26 中金MSCI质量A 1.9257 -0.58%
2023-05-25 中金MSCI质量A 1.9369 -0.49%
2023-05-24 中金MSCI质量A 1.9464 -0.85%
2023-05-23 中金MSCI质量A 1.9630 -1.33%
2023-05-22 中金MSCI质量A 1.9894 1.05%
2023-05-19 中金MSCI质量A 1.9687 0.60%
2023-05-18 中金MSCI质量A 1.9569 -0.10%
2023-05-17 中金MSCI质量A 1.9589 -0.88%
2023-05-16 中金MSCI质量A 1.9762 -0.49%
2023-05-15 中金MSCI质量A 1.9860 1.74%
2023-05-12 中金MSCI质量A 1.9521 -1.11%
2023-05-11 中金MSCI质量A 1.9740 -0.43%
2023-05-10 中金MSCI质量A 1.9826 -0.23%
2023-05-09 中金MSCI质量A 1.9871 -0.25%
2023-05-08 中金MSCI质量A 1.9921 -0.16%
2023-05-05 中金MSCI质量A 1.9952 -0.25%
2023-05-04 中金MSCI质量A 2.0002 -1.09%
2023-04-28 中金MSCI质量A 2.0223 0.62%
2023-04-27 中金MSCI质量A 2.0098 0.28%
2023-04-26 中金MSCI质量A 2.0041 0.16%
2023-04-25 中金MSCI质量A 2.0009 -0.63%
2023-04-24 中金MSCI质量A 2.0135 -1.24%
2023-04-21 中金MSCI质量A 2.0388 -1.49%
2023-04-20 中金MSCI质量A 2.0697 -1.15%
2023-04-19 中金MSCI质量A 2.0938 -0.75%
2023-04-18 中金MSCI质量A 2.1097 0.39%
2023-04-17 中金MSCI质量A 2.1015 0.91%
2023-04-14 中金MSCI质量A 2.0826 0.00%
2023-04-13 中金MSCI质量A 2.0826 0.07%
2023-04-12 中金MSCI质量A 2.0811 -1.18%
2023-04-11 中金MSCI质量A 2.1060 -0.46%
2023-04-10 中金MSCI质量A 2.1158 -1.18%
2023-04-07 中金MSCI质量A 2.1411 0.45%
2023-04-06 中金MSCI质量A 2.1315 -1.08%
2023-04-04 中金MSCI质量A 2.1548 -0.01%
2023-04-03 中金MSCI质量A 2.1550 0.46%
2023-03-31 中金MSCI质量A 2.1452 0.30%
2023-03-30 中金MSCI质量A 2.1388 1.28%
2023-03-29 中金MSCI质量A 2.1117 0.33%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金金泽A 1.4090 1.58%
中金金泽C 1.3736 1.58%
中金中证500ESG指数增强A 0.8769 1.28%
中金中证500ESG指数增强C 0.8719 1.28%
中金中证500A 1.5102 1.28%
中金中证1000指数增强发起A 0.8722 1.22%
中金中证1000指数增强发起C 0.8685 1.21%
中金景气驱动混合发起A 0.9295 1.18%
中金景气驱动混合发起C 0.9154 1.16%
金选300A 1.8049 0.95%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%