近一年中金MSCI质量A基金净值查询
查询指定日期范围中金MSCI质量A006341净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中金MSCI质量A |
1.6665 |
0.13% |
2024-03-27 |
中金MSCI质量A |
1.6644 |
-2.08% |
2024-03-26 |
中金MSCI质量A |
1.6998 |
0.62% |
2024-03-25 |
中金MSCI质量A |
1.6894 |
-0.83% |
2024-03-22 |
中金MSCI质量A |
1.7036 |
-1.57% |
2024-03-21 |
中金MSCI质量A |
1.7308 |
-0.40% |
2024-03-20 |
中金MSCI质量A |
1.7378 |
-0.29% |
2024-03-19 |
中金MSCI质量A |
1.7428 |
0.03% |
2024-03-18 |
中金MSCI质量A |
1.7422 |
0.23% |
2024-03-15 |
中金MSCI质量A |
1.7382 |
-0.44% |
2024-03-14 |
中金MSCI质量A |
1.7459 |
-0.49% |
2024-03-13 |
中金MSCI质量A |
1.7545 |
-0.87% |
2024-03-12 |
中金MSCI质量A |
1.7699 |
1.97% |
2024-03-11 |
中金MSCI质量A |
1.7357 |
1.66% |
2024-03-08 |
中金MSCI质量A |
1.7073 |
0.10% |
2024-03-07 |
中金MSCI质量A |
1.7056 |
-1.04% |
2024-03-06 |
中金MSCI质量A |
1.7236 |
-0.50% |
2024-03-05 |
中金MSCI质量A |
1.7323 |
0.28% |
2024-03-04 |
中金MSCI质量A |
1.7274 |
0.25% |
2024-03-01 |
中金MSCI质量A |
1.7231 |
0.48% |
2024-02-29 |
中金MSCI质量A |
1.7148 |
2.25% |
2024-02-28 |
中金MSCI质量A |
1.6771 |
-1.03% |
2024-02-27 |
中金MSCI质量A |
1.6946 |
1.05% |
2024-02-26 |
中金MSCI质量A |
1.6770 |
-0.66% |
2024-02-23 |
中金MSCI质量A |
1.6882 |
0.13% |
2024-02-22 |
中金MSCI质量A |
1.6860 |
1.10% |
2024-02-21 |
中金MSCI质量A |
1.6676 |
2.07% |
2024-02-20 |
中金MSCI质量A |
1.6338 |
-0.42% |
2024-02-19 |
中金MSCI质量A |
1.6407 |
1.17% |
2024-02-08 |
中金MSCI质量A |
1.6218 |
0.05% |
2024-02-07 |
中金MSCI质量A |
1.6210 |
1.92% |
2024-02-06 |
中金MSCI质量A |
1.5904 |
4.82% |
2024-02-05 |
中金MSCI质量A |
1.5173 |
1.03% |
2024-02-02 |
中金MSCI质量A |
1.5019 |
-1.33% |
2024-02-01 |
中金MSCI质量A |
1.5222 |
0.69% |
2024-01-31 |
中金MSCI质量A |
1.5118 |
-1.92% |
2024-01-30 |
中金MSCI质量A |
1.5414 |
-2.25% |
2024-01-29 |
中金MSCI质量A |
1.5768 |
-1.78% |
2024-01-26 |
中金MSCI质量A |
1.6054 |
-0.64% |
2024-01-25 |
中金MSCI质量A |
1.6157 |
1.31% |
2024-01-24 |
中金MSCI质量A |
1.5948 |
0.14% |
2024-01-23 |
中金MSCI质量A |
1.5925 |
0.84% |
2024-01-22 |
中金MSCI质量A |
1.5793 |
-1.99% |
2024-01-19 |
中金MSCI质量A |
1.6114 |
-0.52% |
2024-01-18 |
中金MSCI质量A |
1.6199 |
2.24% |
2024-01-17 |
中金MSCI质量A |
1.5844 |
-2.52% |
2024-01-16 |
中金MSCI质量A |
1.6254 |
-0.07% |
2024-01-15 |
中金MSCI质量A |
1.6265 |
-0.59% |
2024-01-12 |
中金MSCI质量A |
1.6361 |
-0.74% |
2024-01-11 |
中金MSCI质量A |
1.6483 |
0.43% |
2024-01-10 |
中金MSCI质量A |
1.6412 |
-0.05% |
2024-01-09 |
中金MSCI质量A |
1.6421 |
0.17% |
2024-01-08 |
中金MSCI质量A |
1.6393 |
-0.78% |
2024-01-05 |
中金MSCI质量A |
1.6522 |
-0.91% |
2024-01-04 |
中金MSCI质量A |
1.6674 |
-1.59% |
2024-01-03 |
中金MSCI质量A |
1.6943 |
-0.19% |
2024-01-02 |
中金MSCI质量A |
1.6976 |
-1.53% |
2023-12-29 |
中金MSCI质量A |
1.7239 |
0.31% |
2023-12-28 |
中金MSCI质量A |
1.7186 |
3.53% |
2023-12-27 |
中金MSCI质量A |
1.6600 |
-0.02% |
2023-12-26 |
中金MSCI质量A |
1.6604 |
-0.40% |
2023-12-25 |
中金MSCI质量A |
1.6670 |
0.62% |
2023-12-22 |
中金MSCI质量A |
1.6567 |
0.05% |
2023-12-21 |
中金MSCI质量A |
1.6558 |
1.57% |
2023-12-20 |
中金MSCI质量A |
1.6302 |
-0.89% |
2023-12-19 |
中金MSCI质量A |
1.6448 |
0.09% |
2023-12-18 |
中金MSCI质量A |
1.6434 |
-0.40% |
2023-12-15 |
中金MSCI质量A |
1.6500 |
-0.23% |
2023-12-14 |
中金MSCI质量A |
1.6538 |
-0.88% |
2023-12-13 |
中金MSCI质量A |
1.6685 |
-2.14% |
2023-12-12 |
中金MSCI质量A |
1.7050 |
0.04% |
2023-12-11 |
中金MSCI质量A |
1.7043 |
0.26% |
2023-12-08 |
中金MSCI质量A |
1.6998 |
0.66% |
2023-12-07 |
中金MSCI质量A |
1.6886 |
-0.47% |
2023-12-06 |
中金MSCI质量A |
1.6966 |
0.40% |
2023-12-05 |
中金MSCI质量A |
1.6899 |
-1.88% |
2023-12-04 |
中金MSCI质量A |
1.7223 |
-0.85% |
2023-12-01 |
中金MSCI质量A |
1.7370 |
-0.48% |
2023-11-30 |
中金MSCI质量A |
1.7453 |
0.12% |
2023-11-29 |
中金MSCI质量A |
1.7432 |
-0.27% |
2023-11-28 |
中金MSCI质量A |
1.7479 |
0.18% |
2023-11-27 |
中金MSCI质量A |
1.7447 |
-0.89% |
2023-11-24 |
中金MSCI质量A |
1.7604 |
-0.33% |
2023-11-23 |
中金MSCI质量A |
1.7663 |
0.11% |
2023-11-22 |
中金MSCI质量A |
1.7644 |
-0.95% |
2023-11-20 |
中金MSCI质量A |
1.7734 |
0.27% |
2023-11-17 |
中金MSCI质量A |
1.7687 |
-0.11% |
2023-11-16 |
中金MSCI质量A |
1.7707 |
-1.09% |
2023-11-15 |
中金MSCI质量A |
1.7902 |
0.84% |
2023-11-14 |
中金MSCI质量A |
1.7752 |
-0.04% |
2023-11-13 |
中金MSCI质量A |
1.7759 |
-0.40% |
2023-11-10 |
中金MSCI质量A |
1.7830 |
-0.61% |
2023-11-09 |
中金MSCI质量A |
1.7940 |
0.40% |
2023-11-08 |
中金MSCI质量A |
1.7868 |
0.17% |
2023-11-07 |
中金MSCI质量A |
1.7837 |
-0.28% |
2023-11-06 |
中金MSCI质量A |
1.7887 |
1.16% |
2023-11-03 |
中金MSCI质量A |
1.7682 |
0.85% |
2023-11-02 |
中金MSCI质量A |
1.7533 |
-0.90% |
2023-11-01 |
中金MSCI质量A |
1.7692 |
0.46% |
2023-10-31 |
中金MSCI质量A |
1.7611 |
-0.04% |
2023-10-30 |
中金MSCI质量A |
1.7618 |
1.26% |
2023-10-27 |
中金MSCI质量A |
1.7399 |
2.11% |
2023-10-26 |
中金MSCI质量A |
1.7039 |
-0.33% |
2023-10-25 |
中金MSCI质量A |
1.7096 |
0.84% |
2023-10-24 |
中金MSCI质量A |
1.6954 |
0.98% |
2023-10-23 |
中金MSCI质量A |
1.6790 |
-1.02% |
2023-10-20 |
中金MSCI质量A |
1.6963 |
-0.54% |
2023-10-19 |
中金MSCI质量A |
1.7055 |
-2.04% |
2023-10-18 |
中金MSCI质量A |
1.7411 |
-0.85% |
2023-10-17 |
中金MSCI质量A |
1.7561 |
-0.07% |
2023-10-16 |
中金MSCI质量A |
1.7574 |
-1.53% |
2023-10-13 |
中金MSCI质量A |
1.7847 |
-1.37% |
2023-10-12 |
中金MSCI质量A |
1.8094 |
0.44% |
2023-10-11 |
中金MSCI质量A |
1.8015 |
0.06% |
2023-10-10 |
中金MSCI质量A |
1.8004 |
-0.89% |
2023-10-09 |
中金MSCI质量A |
1.8166 |
0.51% |
2023-09-28 |
中金MSCI质量A |
1.8074 |
-0.56% |
2023-09-27 |
中金MSCI质量A |
1.8176 |
0.45% |
2023-09-26 |
中金MSCI质量A |
1.8094 |
-0.82% |
2023-09-25 |
中金MSCI质量A |
1.8244 |
-0.35% |
2023-09-22 |
中金MSCI质量A |
1.8308 |
1.63% |
2023-09-21 |
中金MSCI质量A |
1.8015 |
-1.19% |
2023-09-20 |
中金MSCI质量A |
1.8232 |
-0.53% |
2023-09-19 |
中金MSCI质量A |
1.8330 |
-0.26% |
2023-09-18 |
中金MSCI质量A |
1.8377 |
0.96% |
2023-09-15 |
中金MSCI质量A |
1.8203 |
-0.67% |
2023-09-14 |
中金MSCI质量A |
1.8325 |
-0.05% |
2023-09-13 |
中金MSCI质量A |
1.8335 |
-0.43% |
2023-09-12 |
中金MSCI质量A |
1.8414 |
-0.50% |
2023-09-11 |
中金MSCI质量A |
1.8506 |
0.83% |
2023-09-08 |
中金MSCI质量A |
1.8354 |
-0.45% |
2023-09-07 |
中金MSCI质量A |
1.8437 |
-1.34% |
2023-09-06 |
中金MSCI质量A |
1.8688 |
-0.39% |
2023-09-05 |
中金MSCI质量A |
1.8761 |
-0.38% |
2023-09-04 |
中金MSCI质量A |
1.8833 |
1.84% |
2023-09-01 |
中金MSCI质量A |
1.8493 |
1.12% |
2023-08-31 |
中金MSCI质量A |
1.8288 |
-0.89% |
2023-08-30 |
中金MSCI质量A |
1.8453 |
0.24% |
2023-08-29 |
中金MSCI质量A |
1.8408 |
1.48% |
2023-08-28 |
中金MSCI质量A |
1.8139 |
0.78% |
2023-08-25 |
中金MSCI质量A |
1.7998 |
-0.82% |
2023-08-24 |
中金MSCI质量A |
1.8146 |
1.79% |
2023-08-23 |
中金MSCI质量A |
1.7827 |
-1.51% |
2023-08-22 |
中金MSCI质量A |
1.8101 |
-0.19% |
2023-08-21 |
中金MSCI质量A |
1.8135 |
-0.84% |
2023-08-18 |
中金MSCI质量A |
1.8289 |
-1.53% |
2023-08-17 |
中金MSCI质量A |
1.8573 |
0.93% |
2023-08-16 |
中金MSCI质量A |
1.8402 |
-0.55% |
2023-08-15 |
中金MSCI质量A |
1.8504 |
-0.67% |
2023-08-14 |
中金MSCI质量A |
1.8629 |
-0.80% |
2023-08-11 |
中金MSCI质量A |
1.8780 |
-1.95% |
2023-08-10 |
中金MSCI质量A |
1.9154 |
0.49% |
2023-08-09 |
中金MSCI质量A |
1.9061 |
-0.14% |
2023-08-08 |
中金MSCI质量A |
1.9087 |
-0.24% |
2023-08-07 |
中金MSCI质量A |
1.9132 |
-1.11% |
2023-08-04 |
中金MSCI质量A |
1.9346 |
-0.12% |
2023-08-03 |
中金MSCI质量A |
1.9370 |
0.71% |
2023-08-02 |
中金MSCI质量A |
1.9233 |
-0.64% |
2023-08-01 |
中金MSCI质量A |
1.9357 |
-0.52% |
2023-07-31 |
中金MSCI质量A |
1.9458 |
-0.17% |
2023-07-28 |
中金MSCI质量A |
1.9491 |
1.67% |
2023-07-27 |
中金MSCI质量A |
1.9170 |
-0.19% |
2023-07-26 |
中金MSCI质量A |
1.9206 |
0.28% |
2023-07-25 |
中金MSCI质量A |
1.9152 |
2.91% |
2023-07-24 |
中金MSCI质量A |
1.8611 |
-1.04% |
2023-07-21 |
中金MSCI质量A |
1.8807 |
0.31% |
2023-07-20 |
中金MSCI质量A |
1.8748 |
-0.28% |
2023-07-19 |
中金MSCI质量A |
1.8800 |
-0.12% |
2023-07-18 |
中金MSCI质量A |
1.8822 |
-0.47% |
2023-07-17 |
中金MSCI质量A |
1.8910 |
-1.05% |
2023-07-14 |
中金MSCI质量A |
1.9111 |
-0.29% |
2023-07-13 |
中金MSCI质量A |
1.9166 |
1.95% |
2023-07-12 |
中金MSCI质量A |
1.8800 |
-0.21% |
2023-07-11 |
中金MSCI质量A |
1.8840 |
0.03% |
2023-07-10 |
中金MSCI质量A |
1.8834 |
1.06% |
2023-07-07 |
中金MSCI质量A |
1.8636 |
-0.68% |
2023-07-06 |
中金MSCI质量A |
1.8763 |
-1.03% |
2023-07-05 |
中金MSCI质量A |
1.8958 |
-0.64% |
2023-07-04 |
中金MSCI质量A |
1.9080 |
0.21% |
2023-07-03 |
中金MSCI质量A |
1.9040 |
1.14% |
2023-06-30 |
中金MSCI质量A |
1.8826 |
0.57% |
2023-06-29 |
中金MSCI质量A |
1.8719 |
-0.74% |
2023-06-28 |
中金MSCI质量A |
1.8858 |
0.22% |
2023-06-27 |
中金MSCI质量A |
1.8817 |
0.50% |
2023-06-26 |
中金MSCI质量A |
1.8723 |
-1.56% |
2023-06-21 |
中金MSCI质量A |
1.9020 |
-1.67% |
2023-06-20 |
中金MSCI质量A |
1.9344 |
-0.37% |
2023-06-19 |
中金MSCI质量A |
1.9415 |
-0.86% |
2023-06-16 |
中金MSCI质量A |
1.9583 |
0.95% |
2023-06-15 |
中金MSCI质量A |
1.9398 |
2.25% |
2023-06-14 |
中金MSCI质量A |
1.8971 |
0.74% |
2023-06-13 |
中金MSCI质量A |
1.8832 |
0.44% |
2023-06-12 |
中金MSCI质量A |
1.8750 |
1.33% |
2023-06-09 |
中金MSCI质量A |
1.8504 |
0.63% |
2023-06-08 |
中金MSCI质量A |
1.8389 |
0.25% |
2023-06-07 |
中金MSCI质量A |
1.8344 |
-1.36% |
2023-06-06 |
中金MSCI质量A |
1.8596 |
-0.90% |
2023-06-05 |
中金MSCI质量A |
1.8765 |
-1.04% |
2023-06-02 |
中金MSCI质量A |
1.8963 |
1.49% |
2023-06-01 |
中金MSCI质量A |
1.8684 |
0.23% |
2023-05-31 |
中金MSCI质量A |
1.8641 |
-1.66% |
2023-05-30 |
中金MSCI质量A |
1.8956 |
-0.76% |
2023-05-29 |
中金MSCI质量A |
1.9102 |
-0.80% |
2023-05-26 |
中金MSCI质量A |
1.9257 |
-0.58% |
2023-05-25 |
中金MSCI质量A |
1.9369 |
-0.49% |
2023-05-24 |
中金MSCI质量A |
1.9464 |
-0.85% |
2023-05-23 |
中金MSCI质量A |
1.9630 |
-1.33% |
2023-05-22 |
中金MSCI质量A |
1.9894 |
1.05% |
2023-05-19 |
中金MSCI质量A |
1.9687 |
0.60% |
2023-05-18 |
中金MSCI质量A |
1.9569 |
-0.10% |
2023-05-17 |
中金MSCI质量A |
1.9589 |
-0.88% |
2023-05-16 |
中金MSCI质量A |
1.9762 |
-0.49% |
2023-05-15 |
中金MSCI质量A |
1.9860 |
1.74% |
2023-05-12 |
中金MSCI质量A |
1.9521 |
-1.11% |
2023-05-11 |
中金MSCI质量A |
1.9740 |
-0.43% |
2023-05-10 |
中金MSCI质量A |
1.9826 |
-0.23% |
2023-05-09 |
中金MSCI质量A |
1.9871 |
-0.25% |
2023-05-08 |
中金MSCI质量A |
1.9921 |
-0.16% |
2023-05-05 |
中金MSCI质量A |
1.9952 |
-0.25% |
2023-05-04 |
中金MSCI质量A |
2.0002 |
-1.09% |
2023-04-28 |
中金MSCI质量A |
2.0223 |
0.62% |
2023-04-27 |
中金MSCI质量A |
2.0098 |
0.28% |
2023-04-26 |
中金MSCI质量A |
2.0041 |
0.16% |
2023-04-25 |
中金MSCI质量A |
2.0009 |
-0.63% |
2023-04-24 |
中金MSCI质量A |
2.0135 |
-1.24% |
2023-04-21 |
中金MSCI质量A |
2.0388 |
-1.49% |
2023-04-20 |
中金MSCI质量A |
2.0697 |
-1.15% |
2023-04-19 |
中金MSCI质量A |
2.0938 |
-0.75% |
2023-04-18 |
中金MSCI质量A |
2.1097 |
0.39% |
2023-04-17 |
中金MSCI质量A |
2.1015 |
0.91% |
2023-04-14 |
中金MSCI质量A |
2.0826 |
0.00% |
2023-04-13 |
中金MSCI质量A |
2.0826 |
0.07% |
2023-04-12 |
中金MSCI质量A |
2.0811 |
-1.18% |
2023-04-11 |
中金MSCI质量A |
2.1060 |
-0.46% |
2023-04-10 |
中金MSCI质量A |
2.1158 |
-1.18% |
2023-04-07 |
中金MSCI质量A |
2.1411 |
0.45% |
2023-04-06 |
中金MSCI质量A |
2.1315 |
-1.08% |
2023-04-04 |
中金MSCI质量A |
2.1548 |
-0.01% |
2023-04-03 |
中金MSCI质量A |
2.1550 |
0.46% |
2023-03-31 |
中金MSCI质量A |
2.1452 |
0.30% |
2023-03-30 |
中金MSCI质量A |
2.1388 |
1.28% |
2023-03-29 |
中金MSCI质量A |
2.1117 |
0.33% |