近一季易方达中证海外联接美元A基金净值查询
查询指定日期范围易方达海外互联网50ETF联接A(美元)006329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1171 |
0.60% |
| 2024-05-09 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1164 |
1.31% |
| 2024-05-07 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1159 |
-1.86% |
| 2024-05-06 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1181 |
7.46% |
| 2024-04-29 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1106 |
-0.81% |
| 2024-04-26 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1115 |
3.15% |
| 2024-04-24 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1087 |
2.94% |
| 2024-04-23 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1056 |
3.23% |
| 2024-04-22 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1023 |
3.96% |
| 2024-04-19 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0984 |
-1.11% |
| 2024-04-18 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0995 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0990 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1012 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1049 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1048 |
2.34% |
| 2024-04-09 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1024 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1018 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1023 |
-0.78% |
| 2024-04-02 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1031 |
1.58% |
| 2024-04-01 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1015 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1011 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1011 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0996 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1009 |
1.31% |
| 2024-03-25 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0996 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0997 |
-1.77% |
| 2024-03-21 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1015 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1011 |
1.00% |
| 2024-03-19 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1001 |
-1.18% |
| 2024-03-18 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1013 |
1.30% |
| 2024-03-15 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1000 |
-1.48% |
| 2024-03-14 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1015 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1022 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1018 |
4.30% |
| 2024-03-11 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0976 |
2.63% |
| 2024-03-08 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0951 |
-0.31% |
| 2024-03-07 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0954 |
-1.14% |
| 2024-03-06 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0965 |
1.90% |
| 2024-03-05 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0947 |
-3.37% |
| 2024-03-04 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0980 |
-0.71% |
| 2024-03-01 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0987 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0976 |
-0.51% |
| 2024-02-28 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0981 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1001 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0995 |
-0.70% |
| 2024-02-23 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1002 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.1004 |
1.52% |
| 2024-02-21 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0989 |
1.44% |
| 2024-02-20 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0975 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
0.0976 |
2.31% |
