近一年中融策略优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中融策略优选混合C006315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中融策略优选混合C |
1.7113 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
中融策略优选混合C |
1.6921 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
中融策略优选混合C |
1.6590 |
-0.72% |
| 2024-04-24 |
中融策略优选混合C |
1.6710 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
中融策略优选混合C |
1.6452 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
中融策略优选混合C |
1.6533 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
中融策略优选混合C |
1.6640 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
中融策略优选混合C |
1.6717 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中融策略优选混合C |
1.6698 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
中融策略优选混合C |
1.6229 |
-2.63% |
| 2024-04-15 |
中融策略优选混合C |
1.6668 |
-0.42% |
| 2024-04-12 |
中融策略优选混合C |
1.6738 |
1.06% |
| 2024-04-11 |
中融策略优选混合C |
1.6562 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
中融策略优选混合C |
1.6487 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
中融策略优选混合C |
1.6811 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中融策略优选混合C |
1.6798 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
中融策略优选混合C |
1.6868 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
中融策略优选混合C |
1.7032 |
-1.40% |
| 2024-04-01 |
中融策略优选混合C |
1.7273 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
中融策略优选混合C |
1.6946 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
中融策略优选混合C |
1.6768 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
中融策略优选混合C |
1.6555 |
-2.08% |
| 2024-03-26 |
中融策略优选混合C |
1.6906 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
中融策略优选混合C |
1.7040 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
中融策略优选混合C |
1.7438 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
中融策略优选混合C |
1.7481 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
中融策略优选混合C |
1.7592 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
中融策略优选混合C |
1.7570 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
中融策略优选混合C |
1.7783 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
中融策略优选混合C |
1.7514 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
中融策略优选混合C |
1.7211 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
中融策略优选混合C |
1.7289 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
中融策略优选混合C |
1.7221 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
中融策略优选混合C |
1.7328 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
中融策略优选混合C |
1.7169 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
中融策略优选混合C |
1.6791 |
-1.41% |
| 2024-03-06 |
中融策略优选混合C |
1.7032 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
中融策略优选混合C |
1.6998 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
中融策略优选混合C |
1.7104 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
中融策略优选混合C |
1.6790 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
中融策略优选混合C |
1.6626 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
中融策略优选混合C |
1.6129 |
-4.26% |
| 2024-02-27 |
中融策略优选混合C |
1.6847 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
中融策略优选混合C |
1.6364 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
中融策略优选混合C |
1.6271 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
中融策略优选混合C |
1.6144 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
中融策略优选混合C |
1.5982 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
中融策略优选混合C |
1.6045 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中融策略优选混合C |
1.6033 |
3.07% |
| 2024-02-08 |
中融策略优选混合C |
1.5556 |
2.69% |
| 2024-02-07 |
中融策略优选混合C |
1.5149 |
2.08% |
| 2024-02-06 |
中融策略优选混合C |
1.4840 |
5.89% |
| 2024-02-05 |
中融策略优选混合C |
1.4015 |
-2.86% |
| 2024-02-02 |
中融策略优选混合C |
1.4427 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
中融策略优选混合C |
1.4690 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
中融策略优选混合C |
1.4613 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
中融策略优选混合C |
1.4917 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
中融策略优选混合C |
1.5177 |
-3.31% |
| 2024-01-26 |
中融策略优选混合C |
1.5697 |
-1.81% |
| 2024-01-25 |
中融策略优选混合C |
1.5986 |
2.51% |
| 2024-01-24 |
中融策略优选混合C |
1.5594 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
中融策略优选混合C |
1.5543 |
1.51% |
| 2024-01-22 |
中融策略优选混合C |
1.5312 |
-3.84% |
| 2024-01-19 |
中融策略优选混合C |
1.5923 |
-0.54% |
| 2024-01-18 |
中融策略优选混合C |
1.6009 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
中融策略优选混合C |
1.5894 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
中融策略优选混合C |
1.6278 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
中融策略优选混合C |
1.6273 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
中融策略优选混合C |
1.6281 |
-0.71% |
| 2024-01-11 |
中融策略优选混合C |
1.6397 |
1.39% |
| 2024-01-10 |
中融策略优选混合C |
1.6173 |
-0.88% |
| 2024-01-09 |
中融策略优选混合C |
1.6317 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
中融策略优选混合C |
1.6268 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
中融策略优选混合C |
1.6525 |
-1.77% |
| 2024-01-04 |
中融策略优选混合C |
1.6823 |
-0.98% |
| 2024-01-03 |
中融策略优选混合C |
1.6989 |
-1.38% |
| 2024-01-02 |
中融策略优选混合C |
1.7226 |
-1.31% |
| 2023-12-29 |
中融策略优选混合C |
1.7454 |
2.26% |
| 2023-12-28 |
中融策略优选混合C |
1.7069 |
1.02% |
| 2023-12-27 |
中融策略优选混合C |
1.6896 |
0.66% |
| 2023-12-26 |
中融策略优选混合C |
1.6785 |
-1.39% |
| 2023-12-25 |
中融策略优选混合C |
1.7022 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
中融策略优选混合C |
1.6984 |
-1.58% |
| 2023-12-21 |
中融策略优选混合C |
1.7257 |
0.51% |
| 2023-12-20 |
中融策略优选混合C |
2.1169 |
-1.73% |
| 2023-12-19 |
中融策略优选混合C |
2.1541 |
0.31% |
| 2023-12-18 |
中融策略优选混合C |
2.1475 |
-0.60% |
| 2023-12-15 |
中融策略优选混合C |
2.1604 |
-0.78% |
| 2023-12-14 |
中融策略优选混合C |
2.1774 |
-1.14% |
| 2023-12-13 |
中融策略优选混合C |
2.2025 |
-1.08% |
| 2023-12-12 |
中融策略优选混合C |
2.2265 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
中融策略优选混合C |
2.2259 |
1.29% |
| 2023-12-08 |
中融策略优选混合C |
2.1975 |
0.98% |
| 2023-12-07 |
中融策略优选混合C |
2.1762 |
0.14% |
| 2023-12-06 |
中融策略优选混合C |
2.1732 |
0.18% |
| 2023-12-05 |
中融策略优选混合C |
2.1693 |
-2.43% |
| 2023-12-04 |
中融策略优选混合C |
2.2233 |
-0.30% |
| 2023-12-01 |
中融策略优选混合C |
2.2301 |
0.35% |
| 2023-11-30 |
中融策略优选混合C |
2.2224 |
-0.67% |
| 2023-11-29 |
中融策略优选混合C |
2.2375 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中融策略优选混合C |
2.2374 |
0.58% |
| 2023-11-27 |
中融策略优选混合C |
2.2246 |
0.47% |
| 2023-11-24 |
中融策略优选混合C |
2.2141 |
-1.26% |
| 2023-11-23 |
中融策略优选混合C |
2.2423 |
1.36% |
| 2023-11-22 |
中融策略优选混合C |
2.2123 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
中融策略优选混合C |
2.2513 |
0.65% |
| 2023-11-17 |
中融策略优选混合C |
2.2367 |
1.01% |
| 2023-11-16 |
中融策略优选混合C |
2.2144 |
-0.94% |
| 2023-11-15 |
中融策略优选混合C |
2.2355 |
0.58% |
| 2023-11-14 |
中融策略优选混合C |
2.2225 |
0.62% |
| 2023-11-13 |
中融策略优选混合C |
2.2089 |
-0.03% |
| 2023-11-10 |
中融策略优选混合C |
2.2095 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
中融策略优选混合C |
2.2241 |
-0.84% |
| 2023-11-08 |
中融策略优选混合C |
2.2430 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
中融策略优选混合C |
2.2418 |
0.38% |
| 2023-11-06 |
中融策略优选混合C |
2.2334 |
2.45% |
| 2023-11-03 |
中融策略优选混合C |
2.1800 |
1.19% |
| 2023-11-02 |
中融策略优选混合C |
2.1544 |
-1.08% |
| 2023-11-01 |
中融策略优选混合C |
2.1780 |
-0.37% |
| 2023-10-31 |
中融策略优选混合C |
2.1861 |
-0.68% |
| 2023-10-30 |
中融策略优选混合C |
2.2010 |
2.17% |
| 2023-10-27 |
中融策略优选混合C |
2.1543 |
0.76% |
| 2023-10-26 |
中融策略优选混合C |
2.1381 |
0.84% |
| 2023-10-25 |
中融策略优选混合C |
2.1202 |
0.95% |
| 2023-10-24 |
中融策略优选混合C |
2.1003 |
1.33% |
| 2023-10-23 |
中融策略优选混合C |
2.0727 |
-1.62% |
| 2023-10-20 |
中融策略优选混合C |
2.1068 |
-1.82% |
| 2023-10-19 |
中融策略优选混合C |
2.1458 |
-2.07% |
| 2023-10-18 |
中融策略优选混合C |
2.1912 |
-0.85% |
| 2023-10-17 |
中融策略优选混合C |
2.2100 |
-0.42% |
| 2023-10-16 |
中融策略优选混合C |
2.2194 |
-0.83% |
| 2023-10-13 |
中融策略优选混合C |
2.2379 |
-0.81% |
| 2023-10-12 |
中融策略优选混合C |
2.2562 |
-0.08% |
| 2023-10-11 |
中融策略优选混合C |
2.2581 |
0.19% |
| 2023-10-10 |
中融策略优选混合C |
2.2539 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
中融策略优选混合C |
2.2603 |
0.65% |
| 2023-09-28 |
中融策略优选混合C |
2.2456 |
0.19% |
| 2023-09-27 |
中融策略优选混合C |
2.2413 |
0.93% |
| 2023-09-26 |
中融策略优选混合C |
2.2206 |
0.63% |
| 2023-09-25 |
中融策略优选混合C |
2.2066 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
中融策略优选混合C |
2.2067 |
2.78% |
| 2023-09-21 |
中融策略优选混合C |
2.1471 |
-0.90% |
| 2023-09-20 |
中融策略优选混合C |
2.1666 |
-0.71% |
| 2023-09-19 |
中融策略优选混合C |
2.1820 |
-0.66% |
| 2023-09-18 |
中融策略优选混合C |
2.1966 |
0.24% |
| 2023-09-15 |
中融策略优选混合C |
2.1913 |
-0.78% |
| 2023-09-14 |
中融策略优选混合C |
2.2086 |
-0.77% |
| 2023-09-13 |
中融策略优选混合C |
2.2258 |
-1.40% |
| 2023-09-12 |
中融策略优选混合C |
2.2573 |
-0.28% |
| 2023-09-11 |
中融策略优选混合C |
2.2637 |
1.13% |
| 2023-09-08 |
中融策略优选混合C |
2.2383 |
0.02% |
| 2023-09-07 |
中融策略优选混合C |
2.2379 |
-1.76% |
| 2023-09-06 |
中融策略优选混合C |
2.2779 |
-0.39% |
| 2023-09-05 |
中融策略优选混合C |
2.2868 |
-1.23% |
| 2023-09-04 |
中融策略优选混合C |
2.3153 |
0.89% |
| 2023-09-01 |
中融策略优选混合C |
2.2949 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
中融策略优选混合C |
2.2951 |
-0.29% |
| 2023-08-30 |
中融策略优选混合C |
2.3018 |
0.94% |
| 2023-08-29 |
中融策略优选混合C |
2.2804 |
3.23% |
| 2023-08-28 |
中融策略优选混合C |
2.2091 |
0.41% |
| 2023-08-25 |
中融策略优选混合C |
2.2001 |
-2.51% |
| 2023-08-24 |
中融策略优选混合C |
2.2568 |
0.99% |
| 2023-08-23 |
中融策略优选混合C |
2.2346 |
-2.27% |
| 2023-08-22 |
中融策略优选混合C |
2.2865 |
2.08% |
| 2023-08-21 |
中融策略优选混合C |
2.2400 |
-0.63% |
| 2023-08-18 |
中融策略优选混合C |
2.2541 |
-2.60% |
| 2023-08-17 |
中融策略优选混合C |
2.3143 |
1.30% |
| 2023-08-16 |
中融策略优选混合C |
2.2847 |
-1.72% |
| 2023-08-15 |
中融策略优选混合C |
2.3248 |
-0.53% |
| 2023-08-14 |
中融策略优选混合C |
2.3372 |
0.63% |
| 2023-08-11 |
中融策略优选混合C |
2.3225 |
-1.67% |
| 2023-08-10 |
中融策略优选混合C |
2.3620 |
-0.07% |
| 2023-08-09 |
中融策略优选混合C |
2.3637 |
-1.87% |
| 2023-08-08 |
中融策略优选混合C |
2.4088 |
-0.62% |
| 2023-08-07 |
中融策略优选混合C |
2.4239 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
中融策略优选混合C |
2.4232 |
1.53% |
| 2023-08-03 |
中融策略优选混合C |
2.3867 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
中融策略优选混合C |
2.3856 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
中融策略优选混合C |
2.3852 |
-0.29% |
| 2023-07-31 |
中融策略优选混合C |
2.3922 |
0.55% |
| 2023-07-28 |
中融策略优选混合C |
2.3790 |
0.60% |
| 2023-07-27 |
中融策略优选混合C |
2.3647 |
-0.34% |
| 2023-07-26 |
中融策略优选混合C |
2.3727 |
-1.78% |
| 2023-07-25 |
中融策略优选混合C |
2.4157 |
1.03% |
| 2023-07-24 |
中融策略优选混合C |
2.3911 |
0.63% |
| 2023-07-21 |
中融策略优选混合C |
2.3761 |
-0.31% |
| 2023-07-20 |
中融策略优选混合C |
2.3835 |
-2.91% |
| 2023-07-19 |
中融策略优选混合C |
2.4550 |
-0.32% |
| 2023-07-18 |
中融策略优选混合C |
2.4629 |
-1.16% |
| 2023-07-17 |
中融策略优选混合C |
2.4918 |
0.02% |
| 2023-07-14 |
中融策略优选混合C |
2.4912 |
0.75% |
| 2023-07-13 |
中融策略优选混合C |
2.4726 |
1.69% |
| 2023-07-12 |
中融策略优选混合C |
2.4316 |
-2.10% |
| 2023-07-11 |
中融策略优选混合C |
2.4838 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
中融策略优选混合C |
2.4828 |
-0.72% |
| 2023-07-07 |
中融策略优选混合C |
2.5008 |
-0.42% |
| 2023-07-06 |
中融策略优选混合C |
2.5113 |
-0.12% |
| 2023-07-05 |
中融策略优选混合C |
2.5143 |
-1.52% |
| 2023-07-04 |
中融策略优选混合C |
2.5532 |
0.04% |
| 2023-07-03 |
中融策略优选混合C |
2.5522 |
-2.08% |
| 2023-06-30 |
中融策略优选混合C |
2.6063 |
1.11% |
| 2023-06-29 |
中融策略优选混合C |
2.5776 |
1.58% |
| 2023-06-28 |
中融策略优选混合C |
2.5376 |
-0.84% |
| 2023-06-27 |
中融策略优选混合C |
2.5592 |
0.82% |
| 2023-06-26 |
中融策略优选混合C |
2.5384 |
-3.30% |
| 2023-06-21 |
中融策略优选混合C |
2.6251 |
-3.31% |
| 2023-06-20 |
中融策略优选混合C |
2.7149 |
0.67% |
| 2023-06-19 |
中融策略优选混合C |
2.6967 |
1.84% |
| 2023-06-16 |
中融策略优选混合C |
2.6481 |
1.92% |
| 2023-06-15 |
中融策略优选混合C |
2.5981 |
0.09% |
| 2023-06-14 |
中融策略优选混合C |
2.5957 |
2.04% |
| 2023-06-13 |
中融策略优选混合C |
2.5437 |
1.25% |
| 2023-06-12 |
中融策略优选混合C |
2.5122 |
1.26% |
| 2023-06-09 |
中融策略优选混合C |
2.4809 |
2.13% |
| 2023-06-08 |
中融策略优选混合C |
2.4291 |
-1.15% |
| 2023-06-07 |
中融策略优选混合C |
2.4574 |
0.51% |
| 2023-06-06 |
中融策略优选混合C |
2.4450 |
-2.42% |
| 2023-06-05 |
中融策略优选混合C |
2.5056 |
0.12% |
| 2023-06-02 |
中融策略优选混合C |
2.5025 |
-0.34% |
| 2023-06-01 |
中融策略优选混合C |
2.5111 |
0.25% |
| 2023-05-31 |
中融策略优选混合C |
2.5048 |
0.12% |
| 2023-05-30 |
中融策略优选混合C |
2.5017 |
1.77% |
| 2023-05-29 |
中融策略优选混合C |
2.4583 |
-0.13% |
| 2023-05-26 |
中融策略优选混合C |
2.4616 |
1.62% |
| 2023-05-25 |
中融策略优选混合C |
2.4224 |
-0.29% |
| 2023-05-24 |
中融策略优选混合C |
2.4295 |
-0.21% |
| 2023-05-23 |
中融策略优选混合C |
2.4346 |
-1.19% |
| 2023-05-22 |
中融策略优选混合C |
2.4639 |
-0.18% |
| 2023-05-19 |
中融策略优选混合C |
2.4684 |
0.37% |
| 2023-05-18 |
中融策略优选混合C |
2.4593 |
2.20% |
| 2023-05-17 |
中融策略优选混合C |
2.4063 |
0.88% |
| 2023-05-16 |
中融策略优选混合C |
2.3852 |
-1.56% |
| 2023-05-15 |
中融策略优选混合C |
2.4229 |
0.61% |
| 2023-05-12 |
中融策略优选混合C |
2.4083 |
-1.32% |
| 2023-05-11 |
中融策略优选混合C |
2.4405 |
-0.75% |
| 2023-05-10 |
中融策略优选混合C |
2.4590 |
-1.01% |
| 2023-05-09 |
中融策略优选混合C |
2.4840 |
-1.93% |
| 2023-05-08 |
中融策略优选混合C |
2.5329 |
-0.39% |
| 2023-05-05 |
中融策略优选混合C |
2.5429 |
-1.30% |
| 2023-05-04 |
中融策略优选混合C |
2.5763 |
0.96% |
