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易方达香港小型股指数C基金净值查询(006263)

近一季易方达香港小型股指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C006263净值及计算阶段收益
近一季006263基金累计收益率-3.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8552 -0.15%
2024-05-06 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8565 2.78%
2024-04-30 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8333 0.10%
2024-04-29 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8325 0.64%
2024-04-26 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8272 2.14%
2024-04-25 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8099 0.63%
2024-04-24 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8048 1.42%
2024-04-23 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7935 0.23%
2024-04-22 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7917 -0.16%
2024-04-19 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7930 -0.86%
2024-04-18 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7999 0.13%
2024-04-17 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7989 0.81%
2024-04-16 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7925 -2.20%
2024-04-15 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8103 -0.34%
2024-04-12 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8131 -1.13%
2024-04-11 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8224 -0.01%
2024-04-10 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8225 0.35%
2024-04-09 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8196 1.27%
2024-04-08 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8093 -0.69%
2024-04-03 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8149 0.20%
2024-04-02 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8133 1.45%
2024-04-01 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8017 -0.02%
2024-03-29 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8019 -0.02%
2024-03-28 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8021 0.55%
2024-03-27 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7977 -0.50%
2024-03-26 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8017 -1.33%
2024-03-25 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8125 -0.51%
2024-03-22 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8167 -1.19%
2024-03-21 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8265 0.94%
2024-03-20 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8188 0.29%
2024-03-19 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8164 -0.95%
2024-03-18 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8242 0.77%
2024-03-15 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8179 -0.35%
2024-03-14 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8208 -0.13%
2024-03-13 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8219 -0.10%
2024-03-12 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8227 1.11%
2024-03-11 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8137 0.93%
2024-03-08 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8062 1.24%
2024-03-07 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7963 -0.57%
2024-03-06 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8009 1.21%
2024-03-05 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7913 -1.97%
2024-03-04 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8072 0.22%
2024-03-01 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8054 0.68%
2024-02-29 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8000 0.72%
2024-02-28 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7943 -1.97%
2024-02-27 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8103 0.90%
2024-02-26 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8031 -0.50%
2024-02-23 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8071 0.34%
2024-02-22 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8044 1.36%
2024-02-21 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7936 1.56%
2024-02-20 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7814 1.15%
2024-02-19 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7725 1.14%
2024-02-08 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.7638 1.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩半导体ETF 1.2781 2.20%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0969 2.06%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0984 2.05%
日经ETF 1.3845 1.07%
225ETF 1.3896 1.04%
港股红利 1.2717 1.01%
日经ETF 1.0310 0.90%
日经225 1.3082 0.85%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9483 0.80%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9477 0.80%
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