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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合泳隆混合A | 0.9503 | 0.78% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.0798 | 0.08% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.3664 | 0.07% |
| 前海联合润丰混合A | 1.0931 | 0.06% |
| 前海联合润丰混合C | 1.0653 | 0.06% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 1.0774 | 0.06% |
| 前海联合添和纯债C | 1.0824 | 0.05% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1276 | 0.04% |
| 前海联合润盈短债A | 1.0593 | 0.03% |
| 前海联合润盈短债C | 1.0435 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
