近一年富国品质生活混合基金净值查询
查询指定日期范围富国品质生活混合006179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国品质生活混合 |
1.6472 |
0.41% |
| 2024-04-29 |
富国品质生活混合 |
1.6405 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
富国品质生活混合 |
1.6247 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
富国品质生活混合 |
1.6029 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
富国品质生活混合 |
1.6066 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
富国品质生活混合 |
1.5970 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
富国品质生活混合 |
1.5848 |
1.54% |
| 2024-04-19 |
富国品质生活混合 |
1.5608 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
富国品质生活混合 |
1.5777 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
富国品质生活混合 |
1.5735 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
富国品质生活混合 |
1.5590 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
富国品质生活混合 |
1.5788 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
富国品质生活混合 |
1.5518 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
富国品质生活混合 |
1.5650 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
富国品质生活混合 |
1.5615 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
富国品质生活混合 |
1.5797 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
富国品质生活混合 |
1.5739 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
富国品质生活混合 |
1.5998 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
富国品质生活混合 |
1.5992 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
富国品质生活混合 |
1.6085 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
富国品质生活混合 |
1.5897 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
富国品质生活混合 |
1.5893 |
-0.23% |
| 2024-03-27 |
富国品质生活混合 |
1.5930 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
富国品质生活混合 |
1.6094 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
富国品质生活混合 |
1.5979 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
富国品质生活混合 |
1.6081 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
富国品质生活混合 |
1.6267 |
0.60% |
| 2024-03-20 |
富国品质生活混合 |
1.6170 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
富国品质生活混合 |
1.6177 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
富国品质生活混合 |
1.6135 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
富国品质生活混合 |
1.6046 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
富国品质生活混合 |
1.5982 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
富国品质生活混合 |
1.5996 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
富国品质生活混合 |
1.6066 |
2.08% |
| 2024-03-11 |
富国品质生活混合 |
1.5739 |
2.02% |
| 2024-03-08 |
富国品质生活混合 |
1.5427 |
-0.37% |
| 2024-03-07 |
富国品质生活混合 |
1.5484 |
-0.83% |
| 2024-03-06 |
富国品质生活混合 |
1.5613 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
富国品质生活混合 |
1.5712 |
0.96% |
| 2024-03-04 |
富国品质生活混合 |
1.5563 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
富国品质生活混合 |
1.5519 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
富国品质生活混合 |
1.5551 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
富国品质生活混合 |
1.5257 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
富国品质生活混合 |
1.5510 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
富国品质生活混合 |
1.5389 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
富国品质生活混合 |
1.5314 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
富国品质生活混合 |
1.5299 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
富国品质生活混合 |
1.5254 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
富国品质生活混合 |
1.5044 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
富国品质生活混合 |
1.5076 |
-0.33% |
| 2024-02-08 |
富国品质生活混合 |
1.5126 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
富国品质生活混合 |
1.5111 |
2.95% |
| 2024-02-06 |
富国品质生活混合 |
1.4678 |
3.48% |
| 2024-02-05 |
富国品质生活混合 |
1.4185 |
0.58% |
| 2024-02-02 |
富国品质生活混合 |
1.4103 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
富国品质生活混合 |
1.4163 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
富国品质生活混合 |
1.4084 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
富国品质生活混合 |
1.4273 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
富国品质生活混合 |
1.4536 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
富国品质生活混合 |
1.4609 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
富国品质生活混合 |
1.4657 |
1.31% |
| 2024-01-24 |
富国品质生活混合 |
1.4468 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
富国品质生活混合 |
1.4394 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
富国品质生活混合 |
1.4331 |
-2.84% |
| 2024-01-19 |
富国品质生活混合 |
1.4750 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
富国品质生活混合 |
1.4741 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
富国品质生活混合 |
1.4645 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
富国品质生活混合 |
1.5024 |
0.78% |
| 2024-01-15 |
富国品质生活混合 |
1.4907 |
-0.38% |
| 2024-01-12 |
富国品质生活混合 |
1.4964 |
0.16% |
| 2024-01-11 |
富国品质生活混合 |
1.4940 |
1.02% |
| 2024-01-10 |
富国品质生活混合 |
1.4789 |
0.16% |
| 2024-01-09 |
富国品质生活混合 |
1.4766 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
富国品质生活混合 |
1.4691 |
-1.55% |
| 2024-01-05 |
富国品质生活混合 |
1.4922 |
-0.82% |
| 2024-01-04 |
富国品质生活混合 |
1.5046 |
-1.23% |
| 2024-01-03 |
富国品质生活混合 |
1.5234 |
-0.65% |
| 2024-01-02 |
富国品质生活混合 |
1.5334 |
-1.59% |
| 2023-12-29 |
富国品质生活混合 |
1.5582 |
0.74% |
| 2023-12-28 |
富国品质生活混合 |
1.5467 |
1.91% |
| 2023-12-27 |
富国品质生活混合 |
1.5177 |
0.58% |
| 2023-12-26 |
富国品质生活混合 |
1.5089 |
-0.53% |
| 2023-12-25 |
富国品质生活混合 |
1.5170 |
0.84% |
| 2023-12-22 |
富国品质生活混合 |
1.5043 |
-0.56% |
| 2023-12-21 |
富国品质生活混合 |
1.5128 |
0.93% |
| 2023-12-20 |
富国品质生活混合 |
1.4989 |
-1.06% |
| 2023-12-19 |
富国品质生活混合 |
1.5149 |
-0.36% |
| 2023-12-18 |
富国品质生活混合 |
1.5204 |
0.18% |
| 2023-12-15 |
富国品质生活混合 |
1.5177 |
-0.25% |
| 2023-12-14 |
富国品质生活混合 |
1.5215 |
-0.63% |
| 2023-12-13 |
富国品质生活混合 |
1.5312 |
-2.06% |
| 2023-12-12 |
富国品质生活混合 |
1.5634 |
-0.27% |
| 2023-12-11 |
富国品质生活混合 |
1.5677 |
0.22% |
| 2023-12-08 |
富国品质生活混合 |
1.5643 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
富国品质生活混合 |
1.5640 |
-0.20% |
| 2023-12-06 |
富国品质生活混合 |
1.5672 |
0.51% |
| 2023-12-05 |
富国品质生活混合 |
1.5593 |
-1.35% |
| 2023-12-04 |
富国品质生活混合 |
1.5807 |
-1.35% |
| 2023-12-01 |
富国品质生活混合 |
1.6023 |
-1.14% |
| 2023-11-30 |
富国品质生活混合 |
1.6208 |
0.74% |
| 2023-11-29 |
富国品质生活混合 |
1.6089 |
-0.22% |
| 2023-11-28 |
富国品质生活混合 |
1.6125 |
0.45% |
| 2023-11-27 |
富国品质生活混合 |
1.6052 |
-0.59% |
| 2023-11-24 |
富国品质生活混合 |
1.6148 |
-0.20% |
| 2023-11-23 |
富国品质生活混合 |
1.6181 |
0.65% |
| 2023-11-22 |
富国品质生活混合 |
1.6076 |
-0.65% |
| 2023-11-20 |
富国品质生活混合 |
1.6115 |
0.27% |
| 2023-11-17 |
富国品质生活混合 |
1.6072 |
0.19% |
| 2023-11-16 |
富国品质生活混合 |
1.6042 |
-0.87% |
| 2023-11-15 |
富国品质生活混合 |
1.6182 |
0.50% |
| 2023-11-14 |
富国品质生活混合 |
1.6102 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
富国品质生活混合 |
1.6074 |
-0.88% |
| 2023-11-10 |
富国品质生活混合 |
1.6216 |
-0.67% |
| 2023-11-09 |
富国品质生活混合 |
1.6325 |
-0.16% |
| 2023-11-08 |
富国品质生活混合 |
1.6351 |
0.14% |
| 2023-11-07 |
富国品质生活混合 |
1.6328 |
-0.43% |
| 2023-11-06 |
富国品质生活混合 |
1.6399 |
0.42% |
| 2023-11-03 |
富国品质生活混合 |
1.6330 |
0.47% |
| 2023-11-02 |
富国品质生活混合 |
1.6254 |
-1.08% |
| 2023-11-01 |
富国品质生活混合 |
1.6431 |
0.65% |
| 2023-10-31 |
富国品质生活混合 |
1.6325 |
-0.26% |
| 2023-10-30 |
富国品质生活混合 |
1.6367 |
1.14% |
| 2023-10-27 |
富国品质生活混合 |
1.6183 |
2.48% |
| 2023-10-26 |
富国品质生活混合 |
1.5791 |
0.29% |
| 2023-10-25 |
富国品质生活混合 |
1.5745 |
0.76% |
| 2023-10-24 |
富国品质生活混合 |
1.5626 |
0.74% |
| 2023-10-23 |
富国品质生活混合 |
1.5511 |
-0.79% |
| 2023-10-20 |
富国品质生活混合 |
1.5634 |
-0.99% |
| 2023-10-19 |
富国品质生活混合 |
1.5791 |
-2.05% |
| 2023-10-18 |
富国品质生活混合 |
1.6121 |
-0.98% |
| 2023-10-17 |
富国品质生活混合 |
1.6281 |
0.06% |
| 2023-10-16 |
富国品质生活混合 |
1.6272 |
-0.85% |
| 2023-10-13 |
富国品质生活混合 |
1.6412 |
-1.20% |
| 2023-10-12 |
富国品质生活混合 |
1.6612 |
0.29% |
| 2023-10-11 |
富国品质生活混合 |
1.6564 |
0.42% |
| 2023-10-10 |
富国品质生活混合 |
1.6495 |
-0.61% |
| 2023-10-09 |
富国品质生活混合 |
1.6596 |
-0.65% |
| 2023-09-28 |
富国品质生活混合 |
1.6705 |
-0.56% |
| 2023-09-27 |
富国品质生活混合 |
1.6799 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
富国品质生活混合 |
1.6791 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
富国品质生活混合 |
1.6805 |
-0.24% |
| 2023-09-22 |
富国品质生活混合 |
1.6846 |
1.41% |
| 2023-09-21 |
富国品质生活混合 |
1.6612 |
-1.30% |
| 2023-09-20 |
富国品质生活混合 |
1.6831 |
-0.58% |
| 2023-09-19 |
富国品质生活混合 |
1.6930 |
-0.38% |
| 2023-09-18 |
富国品质生活混合 |
1.6995 |
0.90% |
| 2023-09-15 |
富国品质生活混合 |
1.6843 |
-0.37% |
| 2023-09-14 |
富国品质生活混合 |
1.6905 |
-0.80% |
| 2023-09-13 |
富国品质生活混合 |
1.7041 |
-0.60% |
| 2023-09-12 |
富国品质生活混合 |
1.7144 |
0.09% |
| 2023-09-11 |
富国品质生活混合 |
1.7128 |
1.33% |
| 2023-09-08 |
富国品质生活混合 |
1.6904 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
富国品质生活混合 |
1.6926 |
-1.15% |
| 2023-09-06 |
富国品质生活混合 |
1.7123 |
-0.44% |
| 2023-09-05 |
富国品质生活混合 |
1.7199 |
-0.60% |
| 2023-09-04 |
富国品质生活混合 |
1.7302 |
1.32% |
| 2023-09-01 |
富国品质生活混合 |
1.7076 |
0.97% |
| 2023-08-31 |
富国品质生活混合 |
1.6912 |
-0.51% |
| 2023-08-30 |
富国品质生活混合 |
1.6998 |
0.18% |
| 2023-08-29 |
富国品质生活混合 |
1.6967 |
1.39% |
| 2023-08-28 |
富国品质生活混合 |
1.6735 |
-0.21% |
| 2023-08-25 |
富国品质生活混合 |
1.6770 |
-0.72% |
| 2023-08-24 |
富国品质生活混合 |
1.6892 |
1.83% |
| 2023-08-23 |
富国品质生活混合 |
1.6588 |
-1.27% |
| 2023-08-22 |
富国品质生活混合 |
1.6801 |
-0.07% |
| 2023-08-21 |
富国品质生活混合 |
1.6813 |
-0.77% |
| 2023-08-18 |
富国品质生活混合 |
1.6944 |
-1.71% |
| 2023-08-17 |
富国品质生活混合 |
1.7239 |
1.48% |
| 2023-08-16 |
富国品质生活混合 |
1.6988 |
-0.79% |
| 2023-08-15 |
富国品质生活混合 |
1.7123 |
-0.67% |
| 2023-08-14 |
富国品质生活混合 |
1.7239 |
-0.70% |
| 2023-08-11 |
富国品质生活混合 |
1.7360 |
-1.56% |
| 2023-08-10 |
富国品质生活混合 |
1.7636 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
富国品质生活混合 |
1.7636 |
-0.20% |
| 2023-08-08 |
富国品质生活混合 |
1.7671 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
富国品质生活混合 |
1.7704 |
-0.72% |
| 2023-08-04 |
富国品质生活混合 |
1.7833 |
0.13% |
| 2023-08-03 |
富国品质生活混合 |
1.7810 |
0.41% |
| 2023-08-02 |
富国品质生活混合 |
1.7737 |
-0.54% |
| 2023-08-01 |
富国品质生活混合 |
1.7833 |
-1.64% |
| 2023-07-31 |
富国品质生活混合 |
1.8130 |
0.25% |
| 2023-07-28 |
富国品质生活混合 |
1.8084 |
1.79% |
| 2023-07-27 |
富国品质生活混合 |
1.7766 |
0.51% |
| 2023-07-26 |
富国品质生活混合 |
1.7676 |
-0.39% |
| 2023-07-25 |
富国品质生活混合 |
1.7745 |
2.41% |
| 2023-07-24 |
富国品质生活混合 |
1.7328 |
-0.65% |
| 2023-07-21 |
富国品质生活混合 |
1.7442 |
1.35% |
| 2023-07-20 |
富国品质生活混合 |
1.7210 |
-0.07% |
| 2023-07-19 |
富国品质生活混合 |
1.7222 |
-0.66% |
| 2023-07-18 |
富国品质生活混合 |
1.7337 |
-0.29% |
| 2023-07-17 |
富国品质生活混合 |
1.7388 |
-0.94% |
| 2023-07-14 |
富国品质生活混合 |
1.7553 |
-0.45% |
| 2023-07-13 |
富国品质生活混合 |
1.7633 |
1.71% |
| 2023-07-12 |
富国品质生活混合 |
1.7337 |
-0.20% |
| 2023-07-11 |
富国品质生活混合 |
1.7371 |
0.98% |
| 2023-07-10 |
富国品质生活混合 |
1.7202 |
0.20% |
| 2023-07-07 |
富国品质生活混合 |
1.7168 |
-0.49% |
| 2023-07-06 |
富国品质生活混合 |
1.7252 |
-0.90% |
| 2023-07-05 |
富国品质生活混合 |
1.7409 |
-1.44% |
| 2023-07-04 |
富国品质生活混合 |
1.7663 |
0.63% |
| 2023-07-03 |
富国品质生活混合 |
1.7552 |
2.03% |
| 2023-06-30 |
富国品质生活混合 |
1.7203 |
0.05% |
| 2023-06-29 |
富国品质生活混合 |
1.7194 |
-1.01% |
| 2023-06-28 |
富国品质生活混合 |
1.7370 |
0.09% |
| 2023-06-27 |
富国品质生活混合 |
1.7355 |
1.11% |
| 2023-06-26 |
富国品质生活混合 |
1.7165 |
-1.33% |
| 2023-06-21 |
富国品质生活混合 |
1.7396 |
-1.14% |
| 2023-06-20 |
富国品质生活混合 |
1.7596 |
-0.73% |
| 2023-06-19 |
富国品质生活混合 |
1.7725 |
-1.44% |
| 2023-06-16 |
富国品质生活混合 |
1.7984 |
-0.04% |
| 2023-06-15 |
富国品质生活混合 |
1.7991 |
2.02% |
| 2023-06-14 |
富国品质生活混合 |
1.7634 |
1.02% |
| 2023-06-13 |
富国品质生活混合 |
1.7456 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
富国品质生活混合 |
1.7450 |
2.06% |
| 2023-06-09 |
富国品质生活混合 |
1.7097 |
0.14% |
| 2023-06-08 |
富国品质生活混合 |
1.7073 |
0.57% |
| 2023-06-07 |
富国品质生活混合 |
1.6977 |
-0.59% |
| 2023-06-06 |
富国品质生活混合 |
1.7078 |
-0.16% |
| 2023-06-05 |
富国品质生活混合 |
1.7106 |
-0.67% |
| 2023-06-02 |
富国品质生活混合 |
1.7222 |
2.14% |
| 2023-06-01 |
富国品质生活混合 |
1.6861 |
0.27% |
| 2023-05-31 |
富国品质生活混合 |
1.6816 |
-1.40% |
| 2023-05-30 |
富国品质生活混合 |
1.7055 |
-0.77% |
| 2023-05-29 |
富国品质生活混合 |
1.7187 |
-1.11% |
| 2023-05-26 |
富国品质生活混合 |
1.7380 |
0.10% |
| 2023-05-25 |
富国品质生活混合 |
1.7363 |
-1.12% |
| 2023-05-24 |
富国品质生活混合 |
1.7560 |
-1.48% |
| 2023-05-23 |
富国品质生活混合 |
1.7824 |
-1.13% |
| 2023-05-22 |
富国品质生活混合 |
1.8027 |
2.03% |
| 2023-05-19 |
富国品质生活混合 |
1.7668 |
1.42% |
| 2023-05-18 |
富国品质生活混合 |
1.7420 |
-0.75% |
| 2023-05-17 |
富国品质生活混合 |
1.7551 |
-0.94% |
| 2023-05-16 |
富国品质生活混合 |
1.7718 |
-0.34% |
| 2023-05-15 |
富国品质生活混合 |
1.7778 |
1.25% |
| 2023-05-12 |
富国品质生活混合 |
1.7558 |
-0.62% |
| 2023-05-11 |
富国品质生活混合 |
1.7667 |
-0.11% |
| 2023-05-10 |
富国品质生活混合 |
1.7687 |
-0.24% |
| 2023-05-09 |
富国品质生活混合 |
1.7729 |
-0.81% |
| 2023-05-08 |
富国品质生活混合 |
1.7873 |
-1.23% |
| 2023-05-05 |
富国品质生活混合 |
1.8095 |
-0.22% |
